Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 389.48 | 386.24 | 484.39 | 1,076.49 | 1,065.52 | 810.72 | 1,095.46 |
| Amortyzacja | 192.84 | 237.32 | 407.69 | 416.21 | 420.62 | 463.60 | 461.97 |
| Zysk netto | 1,621.67 | -952.52 | -986.83 | -0.22 | 45.64 | 776.67 | 566.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,116.99 | 1,200.44 | 646.53 | 236.19 | 333.18 | -111.55 | 161.67 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -610.29 | -838.81 | -177.16 | -176.12 | -27.66 | -44.12 | -252.39 |
| CAPEX | -426.58 | -476.84 | -280.69 | -117.42 | -159.42 | -161.76 | -175.53 |
| Akwizycja | 9.55 | -642.00 | 21.70 | 0.91 | 27.30 | 3.80 | 6.74 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 551.23 | 387.97 | -814.57 | -579.30 | -848.12 | -606.98 | -403.17 |
| Spłata długu | -2,177.10 | -115.19 | -357.10 | -228.92 | -391.37 | -430.94 | -185.66 |
| Dywidenda | -43.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -105.65 |
| Należności | -1,651.68 | 1,677.80 | 928.11 | 27.75 | 180.75 | 236.94 | -75.72 |
| Zobowiązania | 206.82 | -52.24 | -320.66 | -373.92 | 36.28 | -107.96 | 442.11 |
| Emisja akcji | 3,318.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.45 | 9.06 | 5.00 |
| Wykup akcji | -207.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 335.57 | 664.81 | 603.96 | 98.10 | 419.17 | 608.91 | 768.53 |
| Środki na koniec okresu | 664.81 | 603.96 | 98.10 | 419.17 | 608.91 | 768.53 | 1,272.56 |
| Wolne przepływy FCF | -37.10 | -90.60 | 203.70 | 959.07 | 906.10 | 648.96 | 919.93 |