Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
278.88 |
274.43 |
-308.40 |
21.52 |
-712.92 |
810.10 |
-73.37 |
-324.00 |
452.72 |
91.39 |
420.34 |
-338.50 |
-569.65 |
-67.82 |
-117.39 |
-4,024.46 |
-5,595.40 |
264.91 |
2,750.91 |
2,428.68 |
-5,329.99 |
2,256.41 |
3,653.47 |
Amortyzacja |
14.63 |
15.24 |
17.18 |
19.82 |
25.20 |
28.04 |
30.40 |
24.26 |
14.96 |
0.43 |
0.57 |
0.64 |
0.78 |
1.32 |
0.97 |
0.00 |
6.69 |
15.36 |
44.73 |
46.60 |
60.04 |
63.05 |
77.25 |
Zysk netto |
77.84 |
162.58 |
173.15 |
265.72 |
296.89 |
124.71 |
124.89 |
25.87 |
70.60 |
342.74 |
140.51 |
142.91 |
146.48 |
119.99 |
142.82 |
276.42 |
468.87 |
1,016.08 |
1,958.61 |
1,142.97 |
1,370.63 |
904.31 |
956.65 |
Zmiana w kapitale pracującym |
109.06 |
88.88 |
-532.15 |
-283.60 |
-1,050.14 |
519.73 |
-329.03 |
-405.50 |
309.75 |
9.16 |
431.71 |
-420.56 |
-650.57 |
-171.98 |
-224.00 |
-4,142.71 |
-5,646.01 |
-1,519.93 |
783.67 |
1,553.48 |
-6,937.56 |
-2,590.94 |
449.82 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-291.92 |
-277.20 |
141.62 |
332.23 |
-419.50 |
-585.31 |
148.74 |
196.76 |
176.03 |
-638.11 |
-263.81 |
436.70 |
611.05 |
195.61 |
158.52 |
2,107.55 |
8.38 |
7.64 |
56.65 |
-1,509.97 |
1,593.68 |
-15,215.65 |
-7.43 |
CAPEX |
-5.72 |
-7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.63 |
-21.85 |
-7.36 |
-1.37 |
-1.62 |
-1.85 |
-0.24 |
-6.71 |
-4.41 |
-1.11 |
-10.38 |
-141.25 |
-12.28 |
-23.18 |
-29.60 |
-29.59 |
-11.96 |
-10.61 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-18.12 |
18.15 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.16 |
53.73 |
0.00 |
2.15 |
0.00 |
2.70 |
-26.43 |
-80.90 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.00 |
0.00 |
568.50 |
-29.99 |
480.10 |
-90.18 |
-101.83 |
-68.68 |
-38.82 |
-40.00 |
-80.00 |
-60.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
2,493.59 |
5,993.70 |
-546.53 |
-3,262.68 |
-789.76 |
3,615.52 |
12,974.24 |
-1,736.40 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.57 |
-0.39 |
-0.41 |
-6,000.00 |
-7,000.00 |
-2,022.37 |
-18.02 |
-6,567.46 |
-15,075.10 |
-1,730.43 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
-30.00 |
-29.99 |
-30.00 |
-90.00 |
-113.69 |
-74.18 |
-40.00 |
-40.00 |
-80.00 |
-60.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-70.00 |
-6.00 |
-6.30 |
0.00 |
-1,240.31 |
-771.75 |
-452.02 |
-2,082.00 |
-14.96 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-598.12 |
1,508.74 |
Zobowiązania |
3.30 |
-22.07 |
-1.90 |
0.82 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
813.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,953.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
98.42 |
85.37 |
161.79 |
563.51 |
887.27 |
234.94 |
369.56 |
355.65 |
159.74 |
642.04 |
55.31 |
131.84 |
170.03 |
141.43 |
199.22 |
170.35 |
747.03 |
1,153.71 |
879.73 |
424.61 |
615.15 |
599.73 |
614.73 |
Środki na koniec okresu |
85.37 |
82.60 |
563.51 |
887.27 |
234.94 |
369.56 |
343.09 |
159.74 |
749.67 |
55.31 |
131.84 |
170.03 |
141.43 |
199.22 |
170.35 |
747.03 |
1,153.71 |
879.73 |
424.61 |
553.56 |
494.37 |
614.73 |
2,452.69 |
Wolne przepływy FCF |
273.16 |
267.34 |
-308.40 |
21.52 |
-712.92 |
799.47 |
-95.22 |
-331.35 |
451.35 |
89.77 |
418.49 |
-338.74 |
-576.36 |
-72.23 |
-118.50 |
-4,034.84 |
-5,736.64 |
252.63 |
2,727.73 |
2,399.09 |
-5,359.58 |
2,244.45 |
3,642.86 |