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Srisawad Capital 1969 Public Company Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 278.88 274.43 -308.40 21.52 -712.92 810.10 -73.37 -324.00 452.72 91.39 420.34 -338.50 -569.65 -67.82 -117.39 -4,024.46 -5,595.40 264.91 2,750.91 2,428.68 -5,329.99 2,256.41 3,653.47
Amortyzacja 14.63 15.24 17.18 19.82 25.20 28.04 30.40 24.26 14.96 0.43 0.57 0.64 0.78 1.32 0.97 0.00 6.69 15.36 44.73 46.60 60.04 63.05 77.25
Zysk netto 77.84 162.58 173.15 265.72 296.89 124.71 124.89 25.87 70.60 342.74 140.51 142.91 146.48 119.99 142.82 276.42 468.87 1,016.08 1,958.61 1,142.97 1,370.63 904.31 956.65
Zmiana w kapitale pracującym 109.06 88.88 -532.15 -283.60 -1,050.14 519.73 -329.03 -405.50 309.75 9.16 431.71 -420.56 -650.57 -171.98 -224.00 -4,142.71 -5,646.01 -1,519.93 783.67 1,553.48 -6,937.56 -2,590.94 449.82
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -291.92 -277.20 141.62 332.23 -419.50 -585.31 148.74 196.76 176.03 -638.11 -263.81 436.70 611.05 195.61 158.52 2,107.55 8.38 7.64 56.65 -1,509.97 1,593.68 -15,215.65 -7.43
CAPEX -5.72 -7.10 0.00 0.00 0.00 -10.63 -21.85 -7.36 -1.37 -1.62 -1.85 -0.24 -6.71 -4.41 -1.11 -10.38 -141.25 -12.28 -23.18 -29.60 -29.59 -11.96 -10.61
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 105.93 0.00 0.00 0.00 -18.12 18.15 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 16.16 53.73 0.00 2.15 0.00 2.70 -26.43 -80.90 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 0.00 0.00 568.50 -29.99 480.10 -90.18 -101.83 -68.68 -38.82 -40.00 -80.00 -60.00 -70.00 -70.00 -70.00 2,493.59 5,993.70 -546.53 -3,262.68 -789.76 3,615.52 12,974.24 -1,736.40
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.57 -0.39 -0.41 -6,000.00 -7,000.00 -2,022.37 -18.02 -6,567.46 -15,075.10 -1,730.43
Dywidenda 0.00 0.00 -30.00 -29.99 -30.00 -90.00 -113.69 -74.18 -40.00 -40.00 -80.00 -60.00 -70.00 -70.00 -70.00 -6.00 -6.30 0.00 -1,240.31 -771.75 -452.02 -2,082.00 -14.96
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -598.12 1,508.74
Zobowiązania 3.30 -22.07 -1.90 0.82 12.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 813.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,953.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 98.42 85.37 161.79 563.51 887.27 234.94 369.56 355.65 159.74 642.04 55.31 131.84 170.03 141.43 199.22 170.35 747.03 1,153.71 879.73 424.61 615.15 599.73 614.73
Środki na koniec okresu 85.37 82.60 563.51 887.27 234.94 369.56 343.09 159.74 749.67 55.31 131.84 170.03 141.43 199.22 170.35 747.03 1,153.71 879.73 424.61 553.56 494.37 614.73 2,452.69
Wolne przepływy FCF 273.16 267.34 -308.40 21.52 -712.92 799.47 -95.22 -331.35 451.35 89.77 418.49 -338.74 -576.36 -72.23 -118.50 -4,034.84 -5,736.64 252.63 2,727.73 2,399.09 -5,359.58 2,244.45 3,642.86