Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 22.46 | 18.33 | 39.67 | 24.18 | 12.78 | 19.14 | 20.41 | 19.80 | 39.53 | 29.64 | 7.07 | 33.41 | 67.28 | 42.79 | 39.88 | 48.72 |
| Amortyzacja | 5.80 | 6.02 | 7.69 | 8.27 | 6.33 | 6.40 | 7.02 | 10.01 | 12.20 | 10.09 | 11.58 | 14.35 | 15.68 | 16.80 | 17.84 | 21.25 |
| Zysk netto | 22.45 | 14.27 | 10.68 | 23.16 | 11.30 | 13.57 | 21.08 | 23.50 | 26.41 | 26.60 | 25.35 | 29.52 | 31.52 | 37.15 | 41.16 | 28.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.04 | -5.95 | 13.46 | -2.94 | -9.29 | -15.73 | -16.12 | -14.79 | -8.76 | -14.30 | -24.29 | -10.69 | 17.91 | -13.05 | -23.22 | -4.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.02 | -7.36 | -8.19 | 18.08 | -5.77 | -12.74 | -31.49 | -44.33 | -12.29 | -16.50 | -15.43 | -17.52 | -15.73 | -23.10 | -20.05 | -21.06 |
| CAPEX | -6.00 | -10.29 | -8.91 | -5.78 | -6.73 | -12.81 | -30.86 | -10.64 | -13.20 | -16.31 | -11.29 | -22.55 | -15.48 | -23.32 | -19.28 | -21.54 |
| Akwizycja | 0.00 | 4.31 | 0.00 | 23.13 | 0.86 | -0.63 | -0.81 | -33.78 | 0.97 | -0.04 | -4.03 | 0.47 | 0.79 | 0.22 | 0.64 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -18.42 | 15.49 | -12.05 | -26.21 | -10.04 | -5.43 | 24.76 | 50.10 | -12.90 | -28.93 | -9.45 | -8.76 | -12.11 | -37.35 | -51.27 | -17.77 |
| Spłata długu | -12.31 | -5.18 | -21.93 | -41.91 | -11.47 | -6.09 | -10.32 | -33.30 | -33.80 | -32.69 | -42.06 | -7.56 | -12.11 | -16.83 | -12.38 | 40.14 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.53 | -5.04 | 0.00 | -6.06 | -0.53 | -0.53 | -6.48 | -1.16 | -0.97 | 0.00 | -12.87 | -38.89 | -45.28 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.06 | -2.64 | -1.82 | -0.28 | -11.12 | -9.09 | -10.42 | 14.15 | -19.34 | 11.51 | -0.17 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | -1.48 | 0.99 | -12.61 | 10.50 | -4.16 | 11.37 | -4.96 | -5.42 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 3.18 | 0.00 | 11.48 | 34.29 | 34.26 | 36.56 | 42.08 | 0.16 | 0.00 | 25.52 | 33.52 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.22 | -0.04 | -0.09 | 0.00 | -0.23 | -0.20 | -1.16 | -0.99 | -0.46 | -3.87 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -7.65 | -0.00 | -9.95 |
| Środki na początek okresu | -32.47 | -30.67 | -22.43 | -3.03 | 13.34 | 10.47 | 10.80 | 25.40 | 50.59 | 67.35 | 49.03 | 40.00 | 53.47 | 80.31 | 60.82 | 28.69 |
| Środki na koniec okresu | -30.67 | -4.10 | -3.03 | 13.34 | 10.47 | 10.80 | 25.40 | 50.59 | 67.35 | 49.03 | 31.50 | 53.47 | 80.31 | 60.82 | 30.29 | 38.23 |
| Wolne przepływy FCF | 16.46 | 8.04 | 30.77 | 18.39 | 6.05 | 6.34 | -10.45 | 9.15 | 26.33 | 13.33 | -4.23 | 10.86 | 51.80 | 19.47 | 20.60 | 27.18 |