Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 145.77 | 296.58 | 41.12 | 771.43 | 543.58 | 331.06 | 576.98 | 459.22 | 293.54 | 1,157.60 | 1,143.47 | -1,044.00 | -1,356.00 | -536.00 | 486.00 | 812.29 | 1,647.00 | -221.00 | -128.00 | -757.00 | -1,049.00 | -504.34 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 226.00 | 213.00 | 219.00 | 293.83 | 227.71 | 243.00 | 320.00 | 112.00 | 85.00 | 61.26 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 100.08 | 224.09 | 222.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 678.00 | 137.00 | 275.00 | -165.01 | 205.42 | 542.00 | 366.00 | 543.00 | 660.00 | 501.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 131.35 | 813.46 | 597.12 | 334.25 | 582.23 | 477.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,746.00 | -2,386.00 | -1,203.00 | -521.00 | -270.00 | -227.00 | -1,429.00 | -1,322.00 | -1,861.00 | -2,613.00 | -3,134.25 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -571.99 | -231.32 | -178.13 | -382.77 | -290.70 | -569.96 | -1,028.58 | -706.88 | -511.40 | -1,311.20 | -1,033.99 | -1,457.00 | 360.00 | 135.00 | 90.00 | 121.00 | -61.00 | 282.00 | -17.00 | 5.00 | 67.00 | -208.27 |
| CAPEX | -688.60 | -518.83 | -247.10 | -396.63 | -298.76 | -559.12 | -999.79 | -651.71 | -511.40 | -5.76 | -643.45 | -185.00 | -65.00 | -22.00 | -14.00 | -44.00 | -48.00 | -39.00 | -70.00 | -61.00 | -82.00 | -175.60 |
| Akwizycja | -0.19 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -9.96 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.00 | 0.00 | 567.87 | 0.00 | 0.00 | 12.73 | 2.86 | 1.06 | -4.84 | -149.43 | 30.05 | 24.04 | 34.62 | -21.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 586.97 | 168.22 | 111.97 | -397.38 | -59.52 | 169.09 | 408.17 | 156.38 | 178.46 | 216.47 | 473.22 | 477.00 | 1,242.00 | 451.00 | -179.00 | -1,019.00 | -1,797.00 | -264.00 | 50.00 | 1,359.00 | 646.00 | 568.66 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -305.71 | -430.45 | -687.62 | -170.92 | -204.97 | -481.91 | -433.33 | -290.51 | -616.15 | -612.00 | -878.00 | -1,405.00 | -780.00 | -576.00 | -1,269.00 | -1,039.00 | -617.00 | -1,730.00 | -779.00 | -461.46 |
| Dywidenda | -25.20 | -33.20 | -28.26 | -30.04 | -72.07 | -58.28 | -79.86 | -69.92 | -58.46 | -60.85 | -4.00 | -43.00 | -2.00 | -2.00 | -64.00 | -93.00 | -103.00 | -108.00 | -233.00 | -292.00 | -217.00 | -279.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,011.00 | -658.00 | 19.07 | 0.00 | -137.00 | -1,218.53 | -1,528.40 | -1,948.28 | -3,103.90 | -2,891.26 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,011.00 | 658.00 | -19.07 | 0.00 | 0.00 | -46.13 | 143.82 | 12.50 | 308.56 | -230.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 36.30 | 28.93 | 21.46 | 16.90 | 12.14 | 254.52 | 0.00 | 0.00 | 188.68 | 273.00 | 0.00 | 0.00 | 866.00 | 0.00 | -256.00 | 1,227.00 | 1,062.00 | 3,425.00 | 363.55 | 239.92 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383.47 | 682.35 | 463.75 | 0.00 | 0.00 | 904.45 | 824.00 | 0.00 | 0.00 | -166.00 | -61.00 | -165.00 | -196.00 | -188.00 | -178.00 | -363.55 | -5.10 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 164.18 | 142.43 | 144.85 | 339.69 | 274.09 | 230.14 | 146.71 | 103.42 | 164.70 | 715.00 | 208.00 | 452.00 | 515.00 | 904.00 | 957.00 | 718.00 | 506.00 | 414.00 | 1,021.00 | 109.31 |
| Środki na koniec okresu | 172.74 | 251.43 | 142.43 | 144.85 | 339.69 | 274.09 | 230.14 | 146.71 | 103.42 | 164.70 | 748.32 | 200.00 | 452.00 | 515.00 | 904.00 | 957.00 | 718.00 | 506.00 | 414.00 | 1,021.00 | 683.00 | 195.84 |
| Wolne przepływy FCF | -542.82 | -222.26 | -205.97 | 374.80 | 244.82 | -228.06 | -422.81 | -192.49 | -217.86 | 1,151.85 | 500.02 | -1,229.00 | -1,421.00 | -558.00 | 472.00 | 768.29 | 1,599.00 | -260.00 | -198.00 | -818.00 | -1,131.00 | -679.94 |