Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 288.96 | 365.73 | 498.39 | 132.94 | 338.01 | 375.15 | 473.13 |
Amortyzacja | 237.45 | 243.97 | 341.99 | 277.81 | 241.13 | 201.75 | 114.34 |
Zysk netto | -9.56 | -121.65 | -222.33 | -270.56 | 462.12 | 560.47 | 192.19 |
Zmiana w kapitale pracującym | -50.15 | -51.86 | 132.01 | -20.62 | -181.16 | -274.46 | 142.57 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99.80 | -142.82 | 13.12 | 53.05 | 456.58 | -103.48 | 34.29 |
CAPEX | -126.85 | -193.03 | -66.49 | -23.97 | -13.62 | -40.63 | -5.12 |
Akwizycja | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | -22.57 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -188.24 | -334.87 | -455.70 | -257.12 | -499.66 | -525.03 | -511.35 |
Spłata długu | -46.94 | -147.36 | -161.79 | -100.60 | -151.40 | -309.28 | -23.21 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -89.17 |
Należności | -74.66 | -30.43 | 47.01 | 16.34 | -39.27 | -49.35 | 136.56 |
Zobowiązania | 51.56 | 4.59 | 11.34 | -13.46 | -26.05 | 38.09 | -17.80 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -220.00 |
Środki na początek okresu | 107.84 | 108.77 | -3.19 | 52.63 | -18.50 | 276.43 | 23.07 |
Środki na koniec okresu | 108.77 | -3.19 | 52.63 | -18.50 | 276.43 | 23.07 | 27.15 |
Wolne przepływy FCF | 162.11 | 172.70 | 431.90 | 108.97 | 324.40 | 334.53 | 468.00 |