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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1,358.00 | -2,043.18 | -1,129.23 | -2,426.10 | -4,732.93 | 1,404.13 | -1,478.66 | -3,992.32 | -813.84 | 2,764.37 | -16,610.32 | -20,384.69 | 10,776.13 |
| Amortyzacja | 18.48 | 29.39 | 58.28 | 98.21 | 151.38 | 186.34 | 212.84 | 229.94 | 874.18 | 846.93 | 816.96 | 926.47 | 1,009.21 |
| Zysk netto | 525.83 | 726.17 | 1,061.82 | 1,650.40 | 2,510.66 | 3,330.63 | 3,725.87 | 4,881.02 | 5,982.67 | 6,390.43 | 5,924.06 | 6,629.19 | 5,051.97 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,893.11 | -2,831.60 | -2,221.51 | -4,048.44 | -7,112.30 | -1,138.47 | -5,142.68 | -8,784.60 | -6,813.08 | -2,980.77 | -22,255.20 | -30,062.75 | 933.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43.15 | -93.65 | -188.70 | -134.10 | -645.00 | -455.76 | 1,088.64 | -68.10 | 251.41 | 2,294.75 | 3,359.83 | -1,283.03 | -149.28 |
| CAPEX | -28.25 | -94.13 | -159.51 | -218.76 | -206.58 | -227.28 | -351.39 | -294.14 | -265.94 | -195.74 | -186.09 | -351.48 | -162.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.61 | 20.57 | -359.19 | -521.36 | 4.39 | 80.18 | 33.42 | 20.75 | -984.63 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,406.96 | 2,224.26 | 1,565.50 | 2,545.01 | 5,758.23 | 191.60 | 948.37 | 3,306.67 | 750.78 | -4,207.96 | 13,423.22 | 22,832.25 | -8,695.23 |
| Spłata długu | -556.09 | -3.96 | -13,026.50 | -10,788.12 | -9,051.34 | -16,789.73 | -11,524.59 | -28,356.57 | -2,791.32 | -8,707.11 | -28,529.98 | -64,585.34 | -8,652.24 |
| Dywidenda | -440.00 | -450.00 | -225.00 | -3.00 | -3.06 | -9.05 | -21.63 | -14.75 | -1,922.10 | -2,470.43 | -2,471.25 | -2,471.37 | -15.80 |
| Należności | 29.79 | 0.00 | 0.00 | -3,884.91 | -6,669.57 | -1,457.71 | 1,743.00 | 1,568.39 | 29.04 | -431.66 | -644.44 | -235.50 | 766.41 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,415.33 | -22.51 | 787.30 | -20,575.25 | -26,936.23 | 0.00 |
| Emisja akcji | 156.00 | 0.00 | 1,671.80 | 6.00 | 5.00 | 3.01 | 0.00 | 3,098.31 | 1,789.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 2,248.41 | 0.00 | 13,151.62 | 0.00 | 14,802.64 | 0.00 | 0.00 | 28,561.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.17 | 12.98 | 100.41 | 347.99 | 332.80 | 713.11 | 1,853.08 | 2,409.50 | 1,648.91 | 1,837.59 | 2,688.65 | 2,822.63 | 3,962.37 |
| Środki na koniec okresu | 12.98 | 100.41 | 347.99 | 332.80 | 713.11 | 1,853.08 | 2,409.50 | 1,648.91 | 1,837.59 | 2,688.65 | 2,822.63 | 3,962.37 | 5,813.69 |
| Wolne przepływy FCF | -1,386.25 | -2,137.31 | -1,288.74 | -2,644.86 | -4,939.51 | 1,176.86 | -1,830.05 | -4,286.45 | -1,079.78 | 2,568.63 | -16,796.41 | -20,736.17 | 10,613.95 |