Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1,045.80 | -443.89 | -3,452.63 | -6,145.98 | -3,230.56 | -12,895.80 | 6,109.97 | -2,252.98 | -9,448.98 | 3,361.66 | -9,563.41 | 3,361.24 |
| Amortyzacja | 5.74 | 7.15 | 19.58 | 28.82 | 60.52 | 147.43 | 125.11 | 175.37 | 150.76 | 157.40 | 183.94 | 226.61 |
| Zysk netto | 38.98 | 155.58 | 317.16 | 3,773.87 | 4,735.63 | -71.76 | 3,158.09 | 2,116.26 | -97.54 | 341.79 | 52.41 | 4,359.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | -588.79 | -3,761.00 | -6,720.06 | -3,407.59 | -13,296.34 | 4,328.96 | -3,814.04 | -11,513.95 | 1,580.24 | -11,435.28 | -1,593.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.51 | -37.69 | -44.34 | -97.52 | -847.64 | -211.51 | -1,868.48 | 556.84 | 2,256.60 | -507.98 | -728.98 | -24,428.11 |
| CAPEX | -9.51 | -43.99 | -44.34 | -97.52 | -349.78 | -211.89 | -186.90 | 0.00 | -200.33 | -59.35 | -99.37 | -130.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.16 | 213.30 | 3.21 | 453.38 | 636.86 | 7.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2,688.20 | 649.48 | 5,212.89 | 7,007.21 | 10,244.29 | 9,698.25 | 882.33 | 2,428.51 | 7,343.16 | -4,424.21 | 3,898.68 | 22,730.30 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18,634.76 | -38,082.57 | -32,327.86 | -28,769.60 | -40,388.92 | -41,948.04 | -19,440.90 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.18 | -29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.05 | 0.47 | -71.25 | 166.94 | -26.34 | -30.53 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -116.63 | 114.95 | 87.12 | -39.29 | -91.12 | 12.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 52.32 | 233.29 | 665.81 | 3,137.14 | 4,393.42 | 1.15 | 443.77 | 871.66 | 1,045.31 | 621.88 | 3,308.46 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2,704.52 | 2,872.42 | 1,919.92 | 2,892.34 | 6,632.21 | 4,534.35 | 9,658.17 | 10,390.53 | 10,541.31 | 8,970.78 | 10,623.63 |
| Środki na koniec okresu | 2,704.52 | 2,872.42 | 4,588.34 | 2,683.62 | 9,058.42 | 3,223.15 | 9,658.17 | 10,390.53 | 10,541.31 | 8,970.78 | 2,577.06 | 12,711.33 |
| Wolne przepływy FCF | -1,055.31 | -487.88 | -3,496.97 | -6,243.50 | -3,580.35 | -13,107.69 | 5,923.07 | -2,252.98 | -9,649.31 | 3,302.30 | -9,662.78 | 3,230.53 |