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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -443.89 | -4,426.76 | -6,145.98 | -9,664.45 | -15,413.72 | 6,109.97 | -2,252.98 | -9,448.98 | 3,361.66 | -9,563.41 | 3,361.24 |
| Amortyzacja | 7.15 | 19.58 | 28.82 | 60.52 | 147.43 | 125.11 | 175.37 | 150.76 | 157.40 | 183.94 | 226.61 |
| Zysk netto | 0.00 | 2,239.43 | 3,773.87 | 378.12 | 1,158.61 | 3,158.09 | 2,116.26 | -97.54 | 341.79 | 52.41 | 4,359.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -588.79 | -4,735.13 | -6,720.06 | -10,204.65 | -17,195.92 | 4,328.96 | -3,814.04 | -11,513.95 | 1,580.24 | -11,435.28 | -1,593.59 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -37.69 | -44.34 | -97.52 | -362.14 | -549.09 | -1,868.48 | 556.84 | 2,256.60 | -507.98 | -728.98 | -24,428.11 |
| CAPEX | -43.99 | -44.34 | -97.52 | -362.15 | -207.74 | -186.90 | 0.00 | -200.33 | -59.35 | -99.37 | -130.71 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | -33.16 | 213.30 | 3.21 | 4.44 | 7.23 | 7.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 649.48 | 5,212.89 | 7,007.21 | 13,975.18 | 13,937.33 | 882.33 | 2,428.51 | 7,343.16 | -4,424.21 | 3,898.68 | 22,730.30 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -6,341.40 | -16,358.88 | -29,870.21 | -38,082.57 | -32,327.86 | -28,769.60 | -40,388.92 | -41,948.04 | -19,440.90 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.18 | -29.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.02 | -49.90 | -6.05 | 0.47 | -71.25 | 166.94 | -26.34 | -30.53 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.52 | 66.14 | -116.63 | 114.95 | 87.12 | -39.29 | -91.12 | 12.34 |
| Emisja akcji | 52.32 | 233.29 | 665.81 | 2,933.77 | 3,568.32 | 1.15 | 443.77 | 871.66 | 1,045.31 | 621.88 | 3,308.46 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132.02 | -109.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,704.52 | 1,178.14 | 1,919.92 | 2,683.62 | 6,559.83 | 4,534.35 | 9,658.17 | 10,390.53 | 10,541.31 | 8,970.78 | 10,623.63 |
| Środki na koniec okresu | 2,872.42 | 1,919.92 | 2,683.62 | 6,632.21 | 4,534.35 | 9,658.17 | 10,390.53 | 10,541.31 | 8,970.78 | 2,577.06 | 12,711.33 |
| Wolne przepływy FCF | -487.88 | -4,471.11 | -6,243.50 | -10,026.60 | -15,621.46 | 5,923.07 | -2,252.98 | -9,649.31 | 3,302.30 | -9,662.78 | 3,230.53 |