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Saratoga Investment Corp.

Bilans kwartalnie



dane w mln

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Rok finansowy 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Aktywa 261.0 263.6 272.8 268.3 271.7 295.0 295.9 299.8 305.5 318.7 361.9 356.1 351.9 360.3 362.0 441.1 454.0 470.7 476.3 516.8 574.9 530.9 514.0 578.8 586.1 592.2 708.7 745.8 811.7 876.2 1 002.0 973.0 1 039.0 1 078.2 1 146.2 1 156.3 1 171.7 1 191.2 1 201.8 1 214.7 1 219 919.9
Aktywa trwałe 241.2 259 202.5 262.7 252.2 241.0 289 411.1 264.4 272.8 277.6 306 050.2 329.7 333.0 338.8 353 361.7 267.3 392.9 444.5 436 126.4 409.5 486.9 487.0 501 456.6 482.9 508.1 546.9 569 100.7 677.8 666.1 661.8 817.6 894.5 954.7 982.0 972.6 1 084.1 1 098.9 1 114.0 1 140.0 1.7 1 042.3 960.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 3.3 2.6 3.0 2 689.5 3.1 3 195.9 3.6 3.8 4.5 3.7 4.2 4.3 3.7 3.3 4.1 4.4 4.9 6.0 5.3 5.2 6.2 5.1 4.6 4.7 4.5 7.0 10.1 5.5 4.9 5.5 5.8 5 084.3 9.2 8.5 8.2 8.4 9.6 10.6 9 633.9 10.4 7 464.1
Inwestycje długoterminowe 241.2 240.5 262.7 252.2 241.0 284.0 264.4 272.8 277.6 292.7 329.7 333.0 338.8 342.7 343.4 392.9 443.8 402.0 409.5 486.9 487.0 485.6 482.9 508.1 546.9 554.3 677.8 666.1 661.8 817.6 894.5 954.7 982.0 972.6 1 084.1 1 098.9 1 114.0 1 138.8 1 095.6 1 040.7 960.1
Aktywa obrotowe 3 980.2 4 357.6 3 492.7 3 193.7 8 993.2 5 636.2 4 751.2 16 101.2 9 755.0 12 601.0 4 899.8 5 369.1 3 969.0 6 974.7 7 094.2 41 602.3 5 023.7 34 545.7 40 999.1 7 743.5 56 402.7 29 409.4 17 151.6 43 448.8 25 252.4 23 051.7 6 940.3 65 383.3 149.0 58.4 100 265.4 8 087.9 792.9 104.6 29 918.6 27 436.9 30 722.5 51.2 41 862.0 172.4 155 078.9
Środki pieniężne i Inwestycje 11.5 20.1 6.6 12.6 27.2 7.0 27.5 22.9 23.3 22.1 27.8 18.4 8.7 13.8 13.7 43.3 4.2 62.1 61.0 24.1 81.1 39.5 25.8 65.4 33.9 29.9 20.0 73.3 144.1 52.9 101.5 12.6 783.6 96.1 21 987.2 19 305.0 21 386.9 40.5 93.3 84.6 147 614.8
Zapasy 3 954.6 0.0 0.0 3 166.0 8 941.7 5 620.6 0.0 16 064.0 0.0 12 562.2 4 841.0 0.0 0.0 6 947.8 7 065.8 0.0 5 010.6 0.0 0.0 7 693.0 0.0 29 350.0 17 108.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 163.1 0.0 0.0 8 087.9 0.0 105.0 0.0 8 180.4 9 382.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 240 932.3 240 297.2 262 481.2 251 932.7 240 796.8 283 712.2 264 163.0 272 531.6 277 292.2 292 368.7 329 360.3 332 636.8 338 498.8 342 351.4 343 007.9 392 494.6 443 368.4 401 617.7 409 041.9 486 393.3 486 543.9 485 146.3 482 464.3 507 608.9 546 396.6 553 758.4 677 095.1 665 431.3 14.1 0.0 893 638.6 953 709.0 777.9 0.0 1 083 014.0 1 097 845.8 1 112 924.6 0.0 1 094 463.9 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.5 20.1 6.6 12.6 27.2 7.0 27.5 22.9 23.3 22.1 27.8 18.4 8.7 13.8 13.7 43.3 4.2 30.8 61.0 24.1 81.1 24.6 25.8 39.1 33.9 18.8 20.0 73.3 144.1 52.9 101.5 12.6 47.0 96.1 22.0 19.3 21.4 40.5 93.3 84.6 147 614.8
Należności krótkoterminowe 1.6 2.6 7.6 2.8 2.4 3.3 2.0 3.7 1.8 3.6 2.6 4.1 3.2 3.9 3.0 4.3 4.2 4.8 3.4 4.7 3.4 3.9 2.6 4.1 2.4 4.4 3.7 5.2 5.1 3.6 6.2 4.3 6.2 5.1 6.4 5.2 6.7 4.9 6.3 1.5 8.4
Dług krótkoterminowy 48 300.0 46 452.4 46 541.0 55 493.0 59 614.5 60 098.5 60 203.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119 332.6 0.0 0.0 0.0 0.0 401 526.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 563 818.4
Zobowiązania krótkoterminowe 48 300.0 46 452.4 46 541.0 55 493.0 59 614.5 60 098.5 60 203.9 60 308.9 60 239.6 71 761.0 71 872.0 71 937.4 72 036.3 72 134.1 72 234.1 110 885.9 110 873.5 130 153.3 130 310.0 130 498.8 130 690.4 57 953.3 58 046.9 104 437.7 104 624.6 120 024.3 169 528.8 233 639.4 5.1 3.6 404 216.6 367 578.6 450.2 5.1 558 494.4 559 452.0 560 416.9 4.9 562 173.0 88.1 563 818.4
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (233 884.3) (306 911.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (50.0) 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 90 384.7 94 508.9 102 718.0 87 562.0 84 855.3 109 798.8 108 540.8 110 974.7 117 613.4 119 595.5 162 443.8 150 730.5 141 031.6 144 510.9 144 938.8 157 586.6 169 902.0 159 643.6 159 242.5 162 005.2 162 036.9 168 625.9 174 319.6 176 197.3 181 579.7 167 942.3 218 800.4 188 060.8 5.1 3.6 252 585.0 268 240.2 253.0 5.1 250 267.4 234 780.5 251 721.5 821.0 271 752.6 754.5 281 235.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 940.5 179.5 919.6 739.7 762.8 1 001.1 1 061.6 1 347.4 1 070.7 1 194.7 1 434.5 1 922.7 2 180.7 3 512.5 1 053.6 1 249.0 1 578.3 1 710.3 2.1 2 816.6 2 802.6 2 786.5 3 422.3 3.8 4.1 0.0 4 581.4
Zobowiązania długoterminowe 90 384.7 94 508.9 102 718.0 87 562.0 84 855.3 109 798.8 108 540.8 110 974.7 117 613.4 119 595.5 162 443.8 150 730.5 141 031.6 144 510.9 144 938.8 157 586.6 169 902.0 159 643.6 159 242.5 162 005.2 162 036.9 168 625.9 174 319.6 176 197.3 181 579.7 167 942.3 218 800.4 188 060.8 5.1 3.6 252 585.0 268 240.2 253.0 5.1 250 267.4 234 780.5 251 721.5 821.0 271 752.6 754.5 281 235.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 138.7 141.0 149.3 143.1 144.5 169.9 168.7 171.3 177.9 191.4 234.3 222.7 213.1 216.6 217.2 268.5 280.8 289.8 289.6 292.5 292.7 226.6 232.4 280.6 286.2 288.0 388.3 421.7 469.1 520.5 656.8 635.8 703.2 731.2 808.8 794.2 812.1 821.0 833.9 842.6 845 054.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane (23.8) (23.9) (29.0) (27.2) (27.1) (26.2) (26.0) (27.0) (26.1) (27.7) (26.9) (26.8) (26.6) (27.9) (27.1) (25.2) (44.9) (22.7) (19.2) (16.0) (7.6) 14.8 (7.9) 9.5 11.3 (0.7) 15.5 18.6 21.0 27.7 19.8 14.4 13.9 25.1 16.6 16.2 2.8 (0.9) (4.2) (1.0) (2.4)
Kapitał własny 122.3 122.6 123.5 125.3 127.3 125.1 127.1 128.6 127.7 127.3 127.6 133.5 138.8 143.7 144.8 172.7 173.3 180.9 186.8 224.3 282.2 304.3 281.6 298.2 299.9 304.2 320.3 324.1 342.6 355.8 345.2 337.2 335.8 347.0 337.5 362.1 359.6 370.2 367.9 372.1 374 865.7
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 261.0 263.6 272.8 268.3 271.7 295.0 295.9 299.8 305.5 318.7 361.9 356.1 351.9 360.3 362.0 441.1 454.0 470.7 476.3 516.8 574.9 530.9 514.0 578.8 586.1 592.2 708.7 745.8 811.7 876.2 1 002.0 973.0 1 039.0 1 078.2 1 146.2 1 156.3 1 171.7 1 191.2 1 201.8 1 214.7 1 219 919.9
Inwestycje 241 173.4 240 537.7 262 744.0 252 184.9 241 037.8 283 996.2 264 427.5 272 804.4 277 569.8 292 661.3 329 689.9 332 969.8 338 837.7 342 694.1 343 351.3 392 887.5 443 812.2 402 019.7 409 451.3 486 880.2 487 031.0 485 632.0 482 947.2 508 117.0 546 943.5 554 312.7 677 772.9 666 097.4 661.8 817.6 894 533.1 954 663.7 982.0 972.6 1 084 098.1 1 098 944.8 1 114 038.6 1 138.8 1 095 559.4 1 040.7 960.1
Dług 132.2 132.1 134.5 133.8 136.1 160.7 160.7 161.0 169.8 181.5 227.3 213.1 204.3 206.5 206.7 257.6 269.5 277.2 277.5 277.8 277.4 204.9 224.7 271.2 277.2 274.0 371.2 401.2 447.8 498.9 637.6 620.0 685.2 711.1 789.6 776.7 793.6 803.7 814.6 822.6 772 745.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11.5 20.1 6.6 12.6 27.2 7.0 27.5 22.9 23.3 22.1 27.8 18.4 8.7 13.8 13.7 43.3 4.2 30.8 61.0 24.1 81.1 24.6 25.8 39.1 33.9 18.8 20.0 73.3 144.1 52.9 101.5 12.6 47.0 96.1 22.0 19.3 21.4 40.5 93.3 84.6 147 614.8
Dług netto 120.7 112.1 128.0 121.2 108.9 153.7 133.2 138.1 146.5 159.4 199.6 194.6 195.6 192.7 193.0 214.3 265.2 246.4 216.5 253.7 196.3 180.3 198.9 232.2 243.3 255.2 351.2 327.9 303.7 446.0 536.1 607.4 638.1 615.0 767.6 757.4 772.2 763.2 721.3 738.0 625 130.7
Ticker SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR
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