Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1,500.79 | 2,130.46 | 1,540.74 | 3,948.90 | 3,818.21 | 4,592.90 |
| Amortyzacja | 1,547.31 | 1,913.11 | 1,946.05 | 2,135.21 | 2,641.74 | 3,238.96 |
| Zysk netto | -683.04 | -1,609.83 | -986.94 | 513.85 | 1,084.24 | 528.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -46.15 | 182.48 | 147.38 | 591.54 | -669.41 | -317.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3,351.26 | -20.49 | -779.24 | -6,916.10 | -2,035.52 | -2,020.25 |
| CAPEX | -1,752.39 | -1,429.66 | -739.82 | -2,852.73 | -3,841.53 | -3,851.23 |
| Akwizycja | -43.20 | -1.80 | -15.67 | 8.73 | 16.94 | 1.58 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1,767.43 | -2,081.35 | -515.28 | 3,129.54 | -1,948.47 | -2,079.17 |
| Spłata długu | -340.08 | -223.44 | -566.13 | -442.85 | -192.32 | -208.95 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -176.54 | 179.47 | -28.01 | -62.96 | -38.78 | -164.36 |
| Zobowiązania | 10.03 | 165.19 | 133.03 | 551.44 | 178.76 | 136.97 |
| Emisja akcji | 0.09 | 0.00 | 443.82 | 4,690.05 | 0.00 | 82.65 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 228.36 | 145.32 | 173.94 | 420.16 | 582.50 | 765.66 |
| Środki na koniec okresu | 145.32 | 173.94 | 420.16 | 582.50 | 416.72 | 1,675.75 |
| Wolne przepływy FCF | -251.60 | 700.80 | 800.92 | 1,096.17 | -23.32 | 741.67 |