Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 64.62 | 4.41 | 35.72 | 57.14 | 52.58 | 50.10 | 77.40 | 68.81 | 60.06 | 48.40 | 109.53 | 138.96 | 96.48 | 121.70 | 0.00 | 131.54 |
| Amortyzacja | 23.38 | 25.10 | 25.68 | 25.86 | 27.07 | 28.16 | 28.24 | 27.98 | 29.57 | 30.79 | 50.27 | 52.03 | 52.35 | 53.61 | 0.00 | 74.28 |
| Zysk netto | 24.77 | 27.31 | 33.10 | 30.80 | 29.66 | 36.14 | 32.07 | 34.93 | 40.31 | 41.12 | 40.78 | 47.36 | 93.52 | 94.87 | 0.00 | 26.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 16.79 | -44.64 | -24.27 | 11.18 | -3.86 | -17.09 | 11.30 | 0.10 | -52.39 | -32.08 | 9.83 | 39.31 | -40.51 | -24.55 | 0.00 | 16.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50.79 | -16.94 | -35.29 | -37.92 | -32.11 | -37.84 | -33.84 | -44.98 | -39.42 | -41.33 | -54.76 | 4.23 | -21.69 | -8.43 | 0.00 | nan |
| CAPEX | -29.78 | -27.81 | -33.76 | -37.69 | -35.92 | -31.14 | -34.00 | -35.68 | -43.34 | -35.03 | -51.03 | -31.64 | -34.28 | -46.06 | 0.00 | -55.78 |
| Akwizycja | -12.95 | 1.08 | -2.70 | -0.26 | 0.00 | -8.88 | 0.24 | -8.06 | 6.21 | 6.98 | -0.59 | 31.05 | 12.87 | 5.14 | 0.00 | -100.21 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.58 | -29.46 | 0.32 | -14.83 | -19.99 | -10.68 | -8.43 | -30.12 | -14.76 | -20.69 | -47.41 | -57.34 | -73.92 | -74.31 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | -40.44 | -49.98 | -55.57 | -54.11 | -57.63 | -58.01 | -67.22 | -62.61 | -69.17 | -67.26 | -77.60 | -0.02 | -43.37 | -12.80 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | -5.98 | -6.08 | -6.83 | -7.61 | -6.92 | -7.26 | -7.26 | -7.26 | -7.61 | -8.64 | -8.65 | -55.16 | -27.57 | -55.30 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.25 | 3.94 | -8.89 | 6.96 | -1.97 | -38.38 | -15.03 | 9.09 | 1.24 | -28.17 | -28.49 | 0.00 | 26.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 40.51 | 9.00 | 4.19 | 42.96 | 59.43 | 33.30 | 0.00 | -62.93 |
| Emisja akcji | 1.94 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 58.38 | 58.11 | 105.62 | 0.18 | 69.29 | 67.52 | 77.61 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 49.69 | 26.43 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.10 | -38.40 | 62.42 | -0.12 | -0.26 | -0.02 | -0.26 | -0.25 | -3.71 | 0.00 | -5.87 |
| Środki na początek okresu | 41.03 | 59.45 | 12.03 | 12.79 | 0.00 | 16.71 | 22.36 | 58.09 | 52.14 | 58.41 | 45.20 | 70.65 | 141.26 | 145.76 | 184.61 | 186.11 |
| Środki na koniec okresu | 59.45 | 12.03 | 12.79 | 15.49 | 16.71 | 22.36 | 58.09 | 52.14 | 58.41 | 45.20 | 52.57 | 141.26 | 145.76 | 184.61 | 184.61 | 112.38 |
| Wolne przepływy FCF | 34.84 | -23.40 | 1.96 | 19.45 | 16.66 | 18.96 | 43.40 | 33.14 | 16.72 | 13.36 | 58.50 | 107.32 | 62.21 | 75.64 | 0.00 | 68.24 |