Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 37.17 | 144.95 | 219.74 | 297.47 | 21.27 | -425.00 | -122.44 | 310.67 | -71.27 | 14.92 | -1.65 | nan | -476.78 |
| Amortyzacja | 16.89 | 19.49 | 59.54 | 30.89 | 32.88 | 38.61 | 46.02 | 49.92 | 56.23 | 70.97 | 79.50 | 102.15 | 194.19 |
| Zysk netto | 71.05 | 99.23 | 101.54 | 174.11 | 310.48 | 432.28 | 533.01 | 279.49 | 438.61 | 422.52 | 540.56 | 720.23 | 191.05 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -115.60 | -59.77 | -18.16 | 63.71 | -283.42 | -826.84 | -679.04 | -137.16 | -572.57 | -573.71 | -801.18 | -550.31 | -1,172.12 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38.17 | -177.81 | -70.87 | -57.74 | -134.65 | -162.96 | -138.13 | -216.62 | -235.42 | -272.92 | -699.50 | -796.14 | -0.47 |
| CAPEX | -36.53 | -180.68 | -53.87 | -43.49 | -98.17 | -151.42 | -91.07 | -192.59 | -269.36 | -267.23 | -694.79 | -557.11 | -122.61 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -18.75 | 0.00 | 0.00 | 12.57 | 0.00 | 1.45 | -25.63 | 75.23 | 1.84 | 0.00 | 223.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.76 | 51.57 | -161.36 | -242.79 | 153.27 | 647.20 | 217.32 | -105.77 | 304.38 | 256.53 | 702.65 | 301.32 | 484.59 |
| Spłata długu | -41.54 | -13.14 | -73.91 | -155.27 | -42.54 | -22.75 | -412.54 | -139.96 | -322.57 | -503.10 | -31.03 | 768.42 | -1,843.37 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.99 | -32.03 | -39.99 | -13.29 | -28.57 | -31.57 | -31.57 | 0.00 |
| Należności | -205.98 | -189.30 | 132.74 | -37.65 | -187.31 | -721.74 | -656.21 | 31.44 | -299.84 | -526.26 | -383.18 | 46.59 | -1,115.31 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -73.36 | 184.07 | -20.92 | 262.56 | -368.20 | 98.23 | 195.80 | 217.67 | 298.21 | 74.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 343.66 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 815.77 | 0.00 | 2,327.96 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 426.44 | 0.00 | 0.00 | -322.57 | 0.00 | -50.53 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 16.02 | 20.78 | 39.50 | 27.01 | 23.94 | 2.27 | 61.52 | 18.26 | 6.55 | 4.23 | 2.77 | 4.27 | 26.24 |
| Środki na koniec okresu | 20.78 | 39.50 | 27.01 | 23.94 | 63.83 | 61.52 | 18.26 | 6.55 | 4.23 | 2.77 | 4.27 | 26.00 | 528.49 |
| Wolne przepływy FCF | 0.64 | -35.73 | 165.87 | 253.98 | -76.90 | -576.42 | -213.51 | 118.08 | -340.63 | -252.31 | -696.44 | -40.55 | -599.39 |