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Sakuma Exports Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 514.97 -208.88 -267.71 -465.76 529.05 -675.78 -61.98 44.05 10.70 863.20 122.27 861.14 -767.46 -574.25 908.09 -849.89
Amortyzacja 11.63 10.12 8.80 8.28 8.88 7.97 8.36 7.10 5.95 4.73 5.97 13.20 24.09 19.04 14.52 11.63
Zysk netto 38.58 47.73 73.50 101.07 86.57 213.76 238.66 368.85 446.06 586.30 884.42 244.44 140.52 339.39 380.42 399.74
Zmiana w kapitale pracującym 483.61 -233.66 -333.04 -576.15 428.86 -867.75 -243.69 -340.68 -399.97 221.07 -688.11 615.65 -902.52 -926.81 442.06 -1,243.28
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -348.78 272.17 131.36 -2.00 12.67 8.02 21.09 15.52 47.12 13.92 21.30 -571.22 473.07 -151.67 11.70 120.64
CAPEX -0.55 -2.67 -0.51 -8.97 -2.80 -6.35 -1.06 -6.04 -1.43 -0.46 -8.37 -46.21 -0.76 -258.60 -0.42 -0.50
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -1.13 0.00 -0.09 -0.00 0.85 0.05 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 14.50 -106.84 252.83 184.82 -497.93 821.21 180.18 -25.23 -165.44 -515.18 -319.50 -264.87 71.53 756.57 -769.71 770.73
Spłata długu 0.00 0.00 -260.00 -207.89 -583.01 -112.39 -41.05 -7.29 -122.59 -849.72 -207.13 -214.88 -14.14 -805.59 -690.17 821.68
Dywidenda -15.46 -5.85 -11.22 -16.43 -16.33 -16.39 -16.39 -13.12 0.00 -16.43 -21.33 -21.33 -22.85 -11.89 -11.75 -11.73
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 -737.89 -534.13 -2,594.45 -1,585.81 -1,836.11 2,170.51 -2,760.34 -1,068.26 6,515.19 -1,655.59 1,206.10 -497.10
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,197.84 1,286.83 -1,005.25 750.49 1,197.41 -6,140.85 409.59 -266.64 -257.14
Emisja akcji 0.00 0.00 624.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.30 0.00 0.00 133.12 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -100.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -52.89 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 62.51 243.20 199.66 316.14 44.59 88.38 235.70 374.99 417.03 44.19 406.13 230.20 255.26 32.40 63.06 213.13
Środki na koniec okresu 243.20 199.66 316.14 33.20 88.38 235.70 374.99 409.33 309.40 406.13 230.20 255.26 32.40 63.06 213.13 254.61
Wolne przepływy FCF 514.43 -211.56 -268.22 -474.72 526.25 -682.13 -63.03 38.01 9.27 862.75 113.89 814.93 -768.22 -832.85 907.67 -850.39