Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 | Q4 | Q3 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2024 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 260.79 | 316.47 | 106.69 | 257.18 | 218.23 | -36.62 | -11.07 | -286.10 | -572.03 | -189.77 | -197.44 | -376.46 | -674.35 | -278.03 | -6.58 | 1.73 | 581.67 | 288.90 | 267.60 | 0.00 | -43.83 | 0.00 | 44.97 | -409.36 |
| Amortyzacja | 40.94 | 41.55 | 41.46 | 41.27 | 40.25 | 38.31 | 37.31 | 37.20 | 34.85 | 32.07 | 30.21 | 29.81 | 29.23 | 27.09 | 26.45 | 25.25 | 25.28 | 25.56 | 10.22 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 42.38 | 40.86 |
| Zysk netto | 199.69 | 195.36 | 258.85 | 186.58 | 180.14 | 218.80 | 259.98 | 214.23 | 207.86 | 205.93 | 232.17 | 207.51 | 170.84 | 147.82 | 191.55 | 194.31 | 186.20 | 128.21 | 103.98 | 89.63 | 117.89 | 110.53 | 287.86 | 268.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 35.05 | -12.52 | -222.01 | 40.40 | 14.52 | -324.13 | -324.38 | -462.14 | -728.18 | -445.70 | -467.33 | -533.57 | -796.02 | -454.58 | -216.57 | -54.12 | 378.80 | 79.18 | 76.31 | 0.00 | -217.06 | 0.00 | -341.37 | -643.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -1,018.91 | -373.23 | -20.26 | -525.74 | -665.15 | -47.91 | -22.34 | -40.63 | -26.34 | -35.93 | -10.56 | -15.57 | -24.51 | 1,587.88 | -1,605.62 | -1.77 | -3.38 | -15.97 | -15.17 | 0.00 | -7.35 | 0.00 | 4.26 | -15.65 |
| CAPEX | -9.85 | -17.79 | -20.37 | -19.86 | -26.64 | -30.82 | -22.38 | -41.03 | -26.98 | -36.80 | -10.58 | -15.57 | -24.52 | -12.57 | -5.75 | -1.77 | -3.39 | -16.28 | -15.20 | 0.00 | -4.62 | 0.00 | -27.90 | -15.78 |
| Akwizycja | 0.06 | 0.38 | 0.11 | 0.22 | 0.01 | -17.50 | 0.04 | 0.41 | 0.64 | 0.88 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 759.39 | -4.16 | -221.15 | 437.89 | 376.31 | 122.23 | 8.57 | 336.10 | 570.20 | 230.37 | 221.98 | 455.09 | 713.93 | -1,401.16 | 1,725.34 | -62.23 | -636.00 | -212.08 | -268.01 | 0.00 | 72.91 | 0.00 | -141.64 | 503.58 |
| Spłata długu | -1,098.78 | -22.78 | -1,171.14 | -100.78 | -689.45 | -876.52 | -572.61 | -863.89 | -1,414.50 | -1,073.83 | -398.96 | -499.89 | -29.79 | -1,689.16 | -37.38 | -413.67 | -52.95 | -270.23 | -568.01 | 0.00 | -931.51 | 0.00 | -116.23 | 503.60 |
| Dywidenda | -314.26 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -287.12 | 0.00 | -0.03 | -0.01 | -243.10 | 0.00 | -0.06 | -0.02 | -226.28 | 0.00 | 0.00 | -750.20 | -42.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | -300.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| Należności | -1.19 | -0.55 | 5.18 | 0.44 | -6.53 | -0.70 | 96.24 | -19.23 | -35.40 | -41.65 | 204.05 | -29.78 | -94.45 | -79.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -372.57 | -701.16 |
| Zobowiązania | 18.96 | -24.21 | -223.63 | 14.40 | 4.93 | -38.31 | 0.30 | 23.92 | 24.34 | -41.21 | 0.49 | 14.44 | 24.98 | -32.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,020.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 209.16 | 270.09 | 404.80 | 235.48 | 306.10 | 268.40 | 293.24 | 283.87 | 312.04 | 307.36 | 293.38 | 230.33 | 215.26 | 306.57 | 193.44 | 255.70 | 313.41 | 252.56 | 268.14 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 289.00 | 210.43 |
| Środki na koniec okresu | 210.43 | 209.16 | 270.09 | 404.80 | 235.48 | 306.10 | 268.40 | 293.24 | 283.87 | 312.04 | 307.36 | 293.38 | 230.33 | 215.26 | 306.57 | 193.44 | 255.70 | 313.41 | 252.56 | 0.00 | 214.73 | 0.00 | 196.58 | 289.00 |
| Wolne przepływy FCF | 250.94 | 298.68 | 86.33 | 237.31 | 191.59 | -67.45 | -33.45 | -327.14 | -599.00 | -226.57 | -208.02 | -392.03 | -698.87 | -290.60 | -12.33 | -0.04 | 578.28 | 272.62 | 252.40 | 0.00 | -48.45 | 0.00 | 17.08 | -425.14 |