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Sadhana Nitro Chem Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -93.74 150.50 61.96 82.70 64.15 86.76 -9.20 96.61 349.93 527.36 -167.35 6.61 -47.02 -378.10 -148.00
Amortyzacja 37.49 36.92 37.68 36.30 20.72 20.68 20.04 19.22 19.20 28.88 58.08 61.97 61.02 76.10 149.10
Zysk netto -117.92 -94.03 0.00 -18.20 13.88 29.35 -49.41 18.30 275.78 1,068.65 223.40 186.60 89.12 56.50 40.80
Zmiana w kapitale pracującym -72.26 144.90 0.64 -4.98 79.50 -8.27 -30.85 10.24 26.11 -610.52 -306.97 -197.73 -117.41 -533.00 -436.80
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29.59 -99.25 -27.72 -20.20 107.50 -0.61 -1.31 -6.57 -60.80 -254.55 -217.65 -233.58 -388.15 -527.80 -653.90
CAPEX -29.59 -99.25 -29.83 -20.20 -1.55 -0.85 -1.31 -6.57 -61.51 -207.20 -220.86 -242.17 -410.71 -483.00 -657.80
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.09 0.00 8.20 0.00 45.67 3.70
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 122.59 -52.41 -35.83 -59.53 -176.85 -86.05 16.61 -92.10 -131.98 -227.32 299.60 300.63 455.27 716.30 541.20
Spłata długu 0.00 -52.41 -44.43 -71.76 -124.25 -84.12 -1.33 -43.26 -103.15 -96.11 -10.03 -338.49 -279.19 -138.47 -636.40
Dywidenda -2.37 -0.18 -0.11 -0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45.13 0.00 0.00 -29.30 -36.60
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -55.34 25.48 -45.52 -2.70 -141.83 -189.69 96.07 -267.30 -604.30
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.57 263.01 -458.24 98.94 69.24 173.78 -104.48 16.80
Emisja akcji 71.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.02 0.00 0.00 0.00 250.00 750.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -138.47 0.00
Środki na początek okresu 10.19 9.46 8.29 6.70 9.38 4.19 4.28 10.38 -154.61 2.53 48.02 -37.85 35.81 55.90 14.40
Środki na koniec okresu 9.46 8.29 6.70 9.27 4.19 4.28 10.38 8.32 2.53 48.02 -37.38 35.81 55.91 -133.70 79.10
Wolne przepływy FCF -123.33 51.25 32.14 62.50 62.61 85.91 -10.51 90.04 288.42 320.17 -388.21 -235.56 -457.73 -861.10 -805.80