Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12.65 | 30.28 | 37.36 | 66.05 | 29.52 | -2.29 | 25.94 |
Amortyzacja | 5.42 | 5.77 | 9.73 | 10.09 | 9.98 | 9.58 | 10.02 |
Zysk netto | 18.04 | 21.31 | 30.10 | 33.13 | 76.57 | 61.55 | 14.45 |
Zmiana w kapitale pracującym | -8.24 | -2.34 | -0.94 | 28.24 | -6.15 | -78.32 | -2.57 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.25 | -79.98 | 57.84 | -45.60 | 46.02 | 36.35 | -57.67 |
CAPEX | -1.63 | -0.28 | -2.60 | -0.05 | -0.74 | -6.01 | -6.65 |
Akwizycja | 2.09 | 0.00 | 0.21 | -0.01 | 31.64 | 0.01 | -50.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 124.18 | -62.16 | -47.19 | -39.44 | -30.62 | -29.00 | -23.91 |
Spłata długu | -18.77 | -31.43 | -20.89 | -21.38 | -17.51 | -7.98 | -13.12 |
Dywidenda | -17.58 | -22.50 | -22.50 | -15.00 | -10.79 | -18.00 | -9.00 |
Należności | 0.15 | -0.11 | 0.33 | -0.30 | -0.89 | -40.79 | -3.70 |
Zobowiązania | 1.20 | -2.00 | -1.08 | -0.17 | 2.57 | -35.37 | 0.00 |
Emisja akcji | 144.00 | -3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 17.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 27.67 | 163.99 | 51.89 | 101.10 | 82.31 | 126.62 | 131.99 |
Środki na koniec okresu | 163.99 | 51.89 | 101.10 | 82.31 | 126.62 | 131.99 | 75.24 |
Wolne przepływy FCF | 11.02 | 30.00 | 34.76 | 66.00 | 28.77 | -8.30 | 19.28 |