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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -920.92 | -582.19 | -345.64 | -121.50 | -191.40 | -255.36 | -348.49 | -241.41 | 673.02 | 1,232.46 | 7.09 | -979.87 | 815.06 |
| Amortyzacja | 4.47 | 5.69 | 7.01 | 7.16 | 6.20 | 6.07 | 6.10 | 6.94 | 8.64 | 10.31 | 9.38 | 8.59 | 7.94 |
| Zysk netto | 75.10 | 116.31 | 266.16 | 441.16 | 526.72 | 493.96 | 549.82 | 661.34 | 613.87 | 499.68 | 439.78 | 49.45 | 145.35 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | -890.41 | -770.87 | -688.02 | -882.08 | -992.29 | -1,212.55 | -1,306.84 | -487.47 | 24.01 | -1,108.04 | -1,784.83 | 67.35 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31.71 | -8.34 | -9.54 | -12.51 | -8.76 | -12.97 | -3.84 | -6.92 | -9.63 | -12.14 | -2.39 | -4.59 | -2.08 |
| CAPEX | -31.45 | -10.01 | -8.99 | -12.31 | -10.06 | -12.51 | -3.66 | -6.87 | -9.30 | -12.06 | -2.08 | -4.63 | -1.86 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.21 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 947.67 | 606.64 | 349.05 | 140.31 | 163.79 | 284.73 | 354.66 | 266.10 | -675.95 | -1,207.81 | -2.81 | 1,056.75 | -871.26 |
| Spłata długu | -288.45 | -523.15 | -1,205.07 | -628.46 | -1,216.04 | -1,130.20 | -1,905.10 | -2,103.89 | -2,146.74 | -2,092.73 | -1,414.82 | -1,120.23 | -868.81 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -104.16 | -232.94 | -208.42 | -202.29 | -239.07 | -232.94 | -153.25 | -159.38 | -61.30 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -739.87 | -682.21 | -811.06 | -989.73 | -1,222.09 | -1,324.15 | -484.44 | -32.26 | -1,183.63 | -1,708.75 | -43.55 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -11.81 | 0.51 | 6.39 | 18.57 | 19.01 | 23.57 | -65.37 | -3.47 | 38.93 | -2.18 | 20.72 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,597.20 | 2,296.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 30.01 | 25.04 | 41.15 | 35.01 | 41.32 | 4.95 | 21.35 | 23.67 | 41.44 | 28.88 | 41.40 | 43.29 | 115.58 |
| Środki na koniec okresu | 25.04 | 41.15 | 35.01 | 41.32 | 4.95 | 21.35 | 23.67 | 41.44 | 28.88 | 41.40 | 43.29 | 115.58 | 57.30 |
| Wolne przepływy FCF | -952.38 | -592.20 | -354.64 | -133.81 | -201.46 | -267.87 | -352.15 | -248.28 | 663.72 | 1,220.40 | 5.01 | -984.51 | 813.20 |