Wall Street Experts

Sherritt International Corporation

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 90.00 129.17 152.54 233.52 226.30 373.40 297.20 319.00 729.20 495.10 433.60 509.00 354.80 269.90 204.70 128.20 48.50 -5.80 -14.80 -1.10 -1.50 40.70 -4.40 88.70 27.30
Amortyzacja 51.60 72.51 120.12 144.52 159.60 189.30 188.30 170.80 152.90 240.00 322.60 234.30 118.00 198.10 127.00 295.60 2,108.10 249.90 -471.90 -2.00 335.90 227.00 35.00 26.00 14.30
Zysk netto 66.60 115.57 51.59 60.45 115.80 160.00 124.30 242.90 370.70 -286.20 85.70 228.40 197.30 28.50 -158.50 -318.50 -2,071.70 -381.80 308.90 -80.20 -364.70 -85.70 -13.40 63.70 -64.30
Zmiana w kapitale pracującym -37.50 -64.05 -42.53 -1.58 -12.30 21.00 -26.70 -61.30 163.20 -50.50 13.90 17.50 -88.50 -59.90 53.30 34.20 -21.10 14.10 6.70 73.30 8.30 4.60 23.00 -10.60 -93.60
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -174.50 -136.05 -268.80 -121.20 -140.40 -164.80 -313.10 -115.20 -1,131.30 -2,536.80 -2,025.90 -1,301.40 -449.50 -442.20 -280.90 547.60 -62.60 125.90 -37.20 14.20 -31.30 -11.40 -9.90 -23.40 -18.40
CAPEX -150.30 -116.34 -113.57 -132.05 -97.50 -143.40 -286.50 -241.90 -999.40 -2,208.80 -1,567.50 -1,305.80 -129.00 -147.30 -79.80 -82.30 -80.40 -40.20 -30.60 -39.50 -32.00 -12.10 -10.70 -28.50 -21.30
Akwizycja 0.00 0.00 -136.04 0.00 -126.40 0.00 1.90 0.00 76.50 -240.30 1,567.50 -32.20 -3.80 -135.60 -154.90 804.30 21.20 0.00 -38.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -39.80 -117.79 2.83 -43.44 54.10 -115.70 35.80 -291.10 404.10 2,139.00 1,588.90 673.20 7.40 169.90 251.70 -841.70 80.10 -80.30 -29.40 3.30 -3.30 -26.40 -6.90 -93.30 -11.70
Spłata długu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -249.10 0.00 -282.50 -64.00 -373.50 -390.30 -63.00 -1,040.30 -1.60 -65.70 -35.00 -120.30 -3.30 -1.80 -4.60 -125.20 -7.80
Dywidenda -2.00 -21.73 -21.78 0.00 0.00 0.00 -11.60 -46.30 -24.30 -38.70 -60.50 -59.30 -44.90 -45.20 -49.50 -21.90 -9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.60 -57.70 -57.90 -33.20 59.40 -7.80 38.10 -45.30 -34.90 76.10 65.80 12.00 -47.60 -11.00 -45.20
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.00 46.70 -62.80 73.30 35.60 -11.00 -37.50 -16.70 68.00 7.40 -39.80
Emisja akcji 0.40 0.84 0.88 0.24 103.20 0.70 14.40 5.00 1.40 418.00 0.50 1.10 2.40 1.30 1.40 1.00 0.70 0.20 5.60 133.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -50.40 -3.80 -25.30 0.00 -0.80 435.30 422.90 605.70 0.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 510.40 386.02 261.34 124.08 193.00 334.10 419.60 437.60 353.30 355.70 500.90 449.80 263.10 174.60 147.10 324.20 161.60 230.60 268.60 185.00 206.90 166.10 167.40 145.60 123.90
Środki na koniec okresu 386.00 261.34 147.91 192.96 333.00 427.00 437.60 353.30 355.70 500.80 440.80 330.80 174.60 170.70 324.20 160.60 230.60 269.60 185.00 206.90 166.10 167.40 145.60 123.90 119.10
Wolne przepływy FCF -60.30 12.83 38.97 101.47 128.80 230.00 10.70 77.10 -270.20 -1,713.70 -1,133.90 -796.80 225.80 122.60 124.90 45.90 -31.90 -46.00 -45.40 -40.60 -33.50 28.60 -15.10 60.20 6.00