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Singha Estate Public Company Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -236.92 260.28 -87.97 -10.48 -12.19 -182.50 98.55 270.76 11.66 50.16 -636.29 -1,845.15 466.00 -1,914.36 -1,065.42 -956.17 861.78 267.14 -740.74 1,475.19
Amortyzacja 6.80 6.88 2.72 5.31 10.43 7.71 11.33 9.23 8.92 43.90 148.22 196.96 257.41 470.97 744.50 1,254.23 1,220.65 1,181.56 1,323.28 1,338.28
Zysk netto 74.24 40.64 30.53 0.00 101.84 155.75 0.00 57.14 32.74 -243.43 -257.93 219.21 858.86 1,354.78 1,734.56 -3,716.23 -784.27 836.81 210.64 294.79
Zmiana w kapitale pracującym -318.04 208.70 -114.98 -2.64 -98.87 -280.08 -58.81 228.25 -2.55 250.48 -402.61 -2,067.72 -404.71 -2,691.23 -2,190.62 -219.53 692.79 -1,588.74 -2,613.22 -47.99
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 0.72 -1.04 -14.13 -15.56 4.55 -278.59 -10.81 -3.17 -4.32 -3,023.74 -8,002.36 -1,425.58 -3,696.10 -13,134.41 -315.51 -2,606.20 -1,199.68 -1,093.77 -3,139.92 -518.52
CAPEX -1.28 -1.70 -8.61 -16.97 -0.45 -245.73 -8.37 -0.18 -7.60 -2,637.44 -481.68 -237.94 -270.52 -5,717.48 -4,293.66 -748.73 -440.49 -876.57 -1,982.50 -986.94
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -273.25 -4,457.89 -75.37 -101.28 -7,127.37 -997.65 -1,732.27 -1,381.38 -5.85 -134.96 7.15
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 213.36 -180.94 38.32 26.09 96.42 383.46 -108.26 -240.60 -28.87 3,245.48 478.61 3,757.08 9,007.33 11,969.64 3,268.40 1,725.73 242.66 1,541.63 3,501.33 -1,325.30
Spłata długu -0.59 -180.94 -1.82 -1.54 -105.63 -185.08 -893.31 -259.49 -232.01 -61.23 -17.92 -5,593.56 -2,423.53 -3,766.78 -14,127.47 -8,715.24 -3,539.93 -7,467.33 -3,998.40 -1,151.45
Dywidenda 0.00 0.00 -48.00 -20.00 0.00 -20.00 -24.00 -11.11 -5.56 0.00 -30.00 0.00 0.00 0.00 -274.13 -308.42 0.00 0.00 -137.07 -102.81
Należności -209.34 190.87 9.30 9.63 -66.80 -262.85 0.00 0.00 -237.20 -63.40 -21.13 -42.22 202.07 -19.30 -167.70 286.75 -68.47 -157.26 -113.27 46.96
Zobowiązania 53.12 -17.45 -46.22 17.18 74.52 -6.50 -12.99 -64.33 2.47 52.43 -73.12 120.37 3,139.85 251.56 -1,589.23 -1,245.61 -238.87 25.41 -280.77 -130.12
Emisja akcji 0.00 0.00 125.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,691.91 1,624.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 26.79 3.95 82.27 17.81 17.86 106.65 29.01 8.50 35.50 429.20 766.38 491.30 983.12 6,760.52 3,544.79 5,412.81 3,377.89 2,697.57 3,422.08 3,033.64
Środki na koniec okresu 3.95 82.25 18.50 17.86 106.65 29.01 8.50 35.50 13.97 766.38 491.30 983.12 6,760.52 3,544.79 5,412.81 3,377.89 2,697.57 3,422.08 3,033.64 2,588.50
Wolne przepływy FCF -238.20 258.58 -96.58 -27.45 -12.64 -428.23 90.18 270.58 4.05 -2,587.28 -1,117.97 -2,083.09 195.48 -7,631.84 -5,359.08 -1,704.89 421.30 -609.44 -2,723.24 488.25