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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -20,614.45 | -7,630.82 | 1,134.46 | 6,520.92 | 5,707.54 | -3,666.43 | -2,929.89 | -9,647.05 | 6,572.10 | 48,001.20 | -40,762.50 | 28,279.40 |
| Amortyzacja | 38.98 | 59.32 | 51.21 | 46.69 | 50.18 | 48.35 | 57.37 | 348.85 | 366.70 | 370.70 | 423.20 | 209.40 |
| Zysk netto | 1,662.21 | 1,916.71 | 3,765.58 | 4,989.67 | 5,432.95 | 6,640.33 | 8,569.83 | 9,543.17 | 11,375.60 | 15,021.70 | 17,981.60 | 15,746.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -21,121.34 | -8,203.06 | -29.80 | 9,378.17 | 5,161.57 | -6,490.28 | -6,761.65 | -16,201.93 | -915.60 | 38,972.50 | -57,123.10 | 20,373.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 2,243.93 | 259.73 | -291.73 | 997.09 | -253.69 | 360.98 | -823.97 | 1,261.73 | 746.90 | -14,267.50 | 13,549.70 | -17,141.20 |
| CAPEX | -68.97 | -59.48 | -50.10 | -90.90 | -1,781.11 | -911.88 | -264.27 | -214.33 | -1,429.30 | -1,163.40 | -611.80 | -3,404.30 |
| Akwizycja | -188.20 | -725.22 | -1,082.83 | -100.50 | -96.90 | -438.26 | -2,702.00 | -400.87 | -906.00 | -586.30 | -236.40 | 147.40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 19,925.06 | 13,373.29 | -1,522.91 | -1,822.51 | -6,684.07 | -5,811.99 | 3,189.98 | 8,271.05 | 4,156.90 | -1,867.80 | -10,360.20 | -8,450.40 |
| Spłata długu | -2,810.00 | -15,328.17 | -1,642.50 | -1,732.42 | -1,819.08 | -2,185.75 | -2,413.25 | -2,626.50 | -2,706.20 | -2,302.90 | -2,799.50 | -3,772.90 |
| Dywidenda | -232.45 | -313.80 | -370.62 | -447.72 | -3,094.40 | -2,009.97 | -2,177.71 | -233.40 | -4,753.80 | -4,211.70 | -4,334.70 | -4,439.30 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -1,308.00 | -3,275.77 | 1,108.14 | -6,562.39 | 535.68 | -1,998.40 | -1,096.20 | -80.10 | -1,292.40 | -2,027.90 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.99 | 193.97 | -414.45 | 715.99 | 5,220.50 | -4,275.10 | -477.70 | 3,973.90 | -3,703.70 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4,731.76 | 6,286.29 | 8,760.87 | 8,080.69 | 13,776.18 | 12,545.96 | 3,416.22 | 2,852.34 | 2,738.10 | 14,214.00 | 45,939.80 | 12,063.60 |
| Środki na koniec okresu | 6,286.29 | 12,288.49 | 8,080.69 | 13,776.18 | 12,545.96 | 3,428.52 | 2,852.34 | 2,738.08 | 14,214.00 | 46,079.80 | 8,366.70 | 31,126.40 |
| Wolne przepływy FCF | -20,683.42 | -7,690.30 | 1,084.36 | 6,430.02 | 3,926.43 | -4,578.32 | -3,194.16 | -9,861.38 | 5,142.80 | 46,837.80 | -41,374.30 | 24,875.10 |