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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28.41 | -38.91 | -47.76 | -55.07 | -55.67 | -59.83 | -95.34 | -104.25 | -106.16 | -178.50 | -221.54 | -193.55 | -216.57 |
| Amortyzacja | 1.98 | 1.78 | 1.88 | 2.05 | 2.00 | 1.45 | 1.47 | 1.73 | 2.91 | 10.25 | 19.85 | 39.15 | 13.69 |
| Zysk netto | -44.86 | -58.26 | -52.45 | -62.92 | -73.48 | -89.27 | -120.59 | -142.57 | -159.43 | -282.09 | -281.31 | -356.42 | -323.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.07 | -7.13 | -2.85 | -3.16 | 2.52 | 2.76 | 6.44 | 22.72 | 34.27 | 39.97 | -4.77 | 0.67 | -43.88 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.07 | -0.24 | -6.40 | -6.90 | -56.34 | -75.50 | 118.79 | -107.03 | -17.59 | 12.13 | -29.66 | -138.80 | 109.74 |
| CAPEX | -0.15 | -0.32 | -6.48 | -6.97 | -3.33 | -3.47 | -2.62 | -7.09 | -3.24 | -4.22 | -18.07 | -23.01 | -6.89 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | -0.82 | 7.70 | 19.80 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 54.07 | 13.62 | 53.99 | 229.09 | 142.59 | -2.64 | 195.94 | 1.78 | 221.66 | 331.48 | 29.87 | 331.69 | 136.57 |
| Spłata długu | -13.08 | -4.56 | -8.58 | -12.54 | -5.25 | -3.54 | -3.64 | -0.93 | 0.00 | -278.31 | 0.00 | -11.10 | -30.16 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -269.87 | 0.00 | -6.50 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26.95 | 27.00 | 12.14 | -1.52 | -7.99 | -16.34 |
| Zobowiązania | -0.64 | 1.03 | 3.19 | -3.40 | -0.69 | 0.95 | 2.61 | 1.69 | -0.36 | 4.42 | -1.82 | -5.45 | 6.90 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.55 | 136.25 | 0.00 | 196.23 | 0.00 | 222.84 | 83.95 | 21.71 | 248.01 | 114.62 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.38 | -8.44 | -8.19 | -6.50 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.04 | 29.62 | 4.08 | 3.91 | 171.03 | 202.05 | 64.08 | 283.48 | 73.99 | 171.89 | 337.00 | 115.67 | 108.97 |
| Środki na koniec okresu | 29.62 | 4.08 | 3.91 | 171.03 | 201.62 | 64.08 | 283.48 | 73.99 | 171.89 | 337.00 | 115.67 | 115.02 | 137.88 |
| Wolne przepływy FCF | -28.56 | -39.23 | -54.23 | -62.05 | -59.00 | -63.30 | -97.97 | -111.34 | -109.40 | -182.72 | -239.61 | -216.56 | -223.46 |