Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.49 | 16.48 | 26.66 | 46.06 | 73.77 | 62.31 | 23.44 | 43.34 | 26.69 |
| Amortyzacja | 2.37 | 2.85 | 2.87 | 3.95 | 4.83 | 4.51 | 4.79 | 5.09 | 4.43 |
| Zysk netto | 2.40 | 5.00 | 30.64 | 35.67 | 56.79 | 99.84 | 58.70 | 28.15 | 48.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.14 | 4.09 | -4.48 | 5.98 | 7.32 | -41.58 | -40.22 | 9.51 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.03 | -2.26 | -3.04 | -12.46 | -2.32 | -2.19 | -5.17 | -4.20 | -9.11 |
| CAPEX | -3.03 | -2.26 | -3.04 | -12.46 | -2.32 | -2.19 | -5.17 | -4.20 | -5.65 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.14 | -15.09 | -17.62 | 15.18 | 8.66 | 12.77 | 0.89 | -30.38 | -5.36 |
| Spłata długu | 0.00 | -15.09 | -15.10 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.40 | 0.49 | 0.36 | 0.59 | 0.13 | -0.02 | -0.78 | -5.63 | 2.07 |
| Zobowiązania | 2.17 | 0.75 | 2.37 | 9.59 | 9.52 | 15.01 | -3.56 | -2.97 | -2.72 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.08 | 8.66 | 12.77 | 0.89 | 0.54 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.91 | -11.78 |
| Środki na początek okresu | 10.83 | 11.46 | 10.59 | 16.37 | 65.42 | 146.01 | 218.46 | 234.72 | 245.45 |
| Środki na koniec okresu | 11.46 | 10.59 | 16.37 | 65.42 | 146.01 | 218.46 | 234.72 | 245.45 | 256.60 |
| Wolne przepływy FCF | -4.52 | 14.22 | 23.61 | 33.60 | 71.45 | 60.12 | 18.27 | 39.14 | 21.04 |