Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 135.93 | 149.14 | 293.35 | 432.65 | 168.19 | 350.74 | 345.18 | 481.02 | 724.57 | 448.53 | 436.24 | 374.34 | 311.22 | 642.90 | 1,243.59 | 873.15 | 963.86 | 2,160.02 | 2,352.65 |
Amortyzacja | 59.12 | 70.41 | 115.69 | 208.71 | 133.09 | 131.18 | 100.89 | 101.71 | 112.45 | 140.23 | 115.12 | 119.67 | 135.48 | 148.86 | 256.04 | 276.93 | 349.78 | 544.04 | 653.72 |
Zysk netto | 78.24 | 231.02 | 300.18 | 105.27 | 145.58 | 209.19 | 288.54 | 718.25 | 1,124.20 | 1,274.93 | 756.87 | 376.51 | 510.45 | 581.24 | 821.89 | 1,414.36 | 1,396.81 | 1,401.06 | 1,311.81 |
Zmiana w kapitale pracującym | -68.85 | -100.85 | -110.46 | 90.07 | -31.39 | -4.32 | 133.33 | -222.68 | 87.57 | 54.85 | -87.91 | 80.81 | -192.09 | -34.42 | 288.37 | -558.68 | -830.62 | 121.92 | -3.89 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -252.79 | -129.18 | -186.15 | -136.73 | -33.13 | -189.19 | -156.21 | -59.38 | 80.52 | 397.95 | 101.49 | -576.87 | -350.45 | 60.60 | -382.52 | 211.89 | -213.71 | -2,295.65 | 147.62 |
CAPEX | -188.03 | -121.65 | -104.24 | -95.19 | -79.54 | -78.57 | -85.87 | -168.66 | -98.24 | -162.58 | -140.08 | -89.97 | -165.87 | -189.62 | -179.56 | -280.59 | -358.96 | -202.13 | -122.03 |
Akwizycja | -52.58 | 0.00 | -78.32 | -7.58 | 0.00 | -243.78 | 47.52 | 0.00 | 229.28 | 252.88 | 58.99 | 52.69 | 60.65 | -79.72 | -205.00 | -6.99 | -27.46 | -2,469.36 | -56.67 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 539.46 | -39.81 | -90.46 | -191.00 | -40.23 | -10.33 | -260.32 | -212.49 | -531.65 | -1,131.46 | -194.57 | -5.79 | -87.86 | -459.61 | 110.31 | -1,159.17 | -864.00 | -387.67 | -2,163.16 |
Spłata długu | -90.72 | -19.81 | -51.31 | -19.06 | -8.84 | -4.54 | -3.29 | -4.72 | -5.95 | -5.40 | -4.40 | -5.69 | -5.02 | -6.73 | -5.08 | -5.37 | -5.49 | -558.74 | -501.85 |
Dywidenda | 0.00 | -16.30 | -24.29 | -30.93 | -29.46 | -29.44 | -243.29 | -233.15 | -419.79 | -945.87 | -0.20 | -0.15 | -85.49 | -180.51 | -13.06 | -677.66 | -768.97 | -804.46 | -1,478.79 |
Należności | -103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.13 | -35.12 | -256.76 | 75.33 | -40.53 | -118.98 | -140.71 | 78.97 | 44.78 | -482.29 | -717.39 | 255.90 | -57.84 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.58 | 24.97 | -47.97 | 133.32 | 193.91 | 169.55 | -236.37 | 0.00 |
Emisja akcji | 630.18 | 0.00 | -3.68 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 24.60 | 17.47 | 9.70 | 1.09 | 4.98 | 1.00 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 267.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -7.03 | -72.97 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 11.74 | 4.14 | -59.57 | -195.00 | -1.00 | 2.25 | -239.85 | 13.06 | -369.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 0.00 | 523.93 | 187.65 | 204.39 | 309.69 | 396.94 | 571.98 | 524.14 | 795.19 | 1,059.10 | 786.17 | 1,136.05 | 929.02 | 841.17 | 1,103.11 | 2,135.84 | 2,043.68 | 2,064.86 | 1,573.50 |
Środki na koniec okresu | 100.43 | 504.08 | 204.39 | 309.30 | 396.94 | 573.87 | 524.14 | 795.19 | 1,059.10 | 786.17 | 1,136.05 | 925.42 | 841.17 | 1,103.11 | 2,132.21 | 2,043.68 | 2,062.30 | 2,517.19 | 1,900.89 |
Wolne przepływy FCF | -52.10 | 27.49 | 189.12 | 337.45 | 88.65 | 272.17 | 259.31 | 312.36 | 626.33 | 285.96 | 296.16 | 284.38 | 145.35 | 453.28 | 1,064.03 | 592.56 | 604.90 | 1,957.89 | 2,230.62 |