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RSWM Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 752.55 8.29 1,623.68 1,520.39 1,566.80 3,074.17 2,300.69 3,388.31 4,375.02 3,388.80 2,220.17 1,655.68 2,628.88 2,307.16 3,199.32 2,096.96 889.17 -757.80
Amortyzacja 313.38 721.85 822.62 966.87 895.10 978.54 1,154.03 1,106.90 1,352.69 1,374.07 1,321.65 1,244.75 1,236.39 1,316.65 1,282.96 1,136.59 1,286.71 1,553.91
Zysk netto 647.23 144.65 -1,204.48 456.44 1,959.92 -638.29 1,065.46 1,563.35 1,184.00 1,527.90 1,184.72 278.04 -468.48 -268.71 34.78 2,897.27 1,515.23 -210.60
Zmiana w kapitale pracującym -290.05 -1,188.95 744.27 -815.64 -1,928.13 1,560.14 -1,210.84 -186.81 949.61 -437.87 -940.44 -771.88 762.60 561.21 1,075.36 -2,081.55 -1,558.29 -1,910.72
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4,584.94 -2,122.56 -174.85 -287.03 -1,155.32 -3,168.03 -1,254.38 -925.17 -2,770.36 -1,235.49 -1,540.39 -607.18 -586.15 1,506.43 66.46 -3,175.57 -2,388.60 -3,621.76
CAPEX -4,445.83 -1,898.86 -382.49 -385.76 -1,213.67 -3,163.92 -945.62 -824.83 -2,637.78 -1,339.53 -1,725.92 -947.36 -1,502.13 -329.19 -318.75 -3,558.07 -3,337.33 -2,307.20
Akwizycja 0.00 -447.89 116.89 0.00 0.00 47.20 0.00 0.00 0.00 30.82 64.80 64.01 442.12 75.36 261.50 268.80 885.47 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3,952.68 1,994.63 -1,497.96 -1,205.56 -397.91 45.81 -1,045.93 -2,473.68 -1,611.75 -2,151.81 -679.32 -969.47 -2,046.91 -3,896.76 -3,256.27 1,108.07 1,472.69 4,390.31
Spłata długu -394.31 -453.77 -449.70 -771.50 -1,360.35 -1,088.40 -1,020.52 -1,387.80 -1,910.21 -2,160.10 -2,096.27 -2,436.61 -1,780.16 -3,471.57 -1,079.63 -1,587.95 -2,373.56 5,608.05
Dywidenda -158.39 -0.04 -0.04 -9.80 -358.77 -134.52 0.00 -270.83 -338.54 -231.49 -289.36 -294.39 -47.10 0.00 0.00 0.00 -588.77 -235.51
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -360.10 -367.76 588.39 -167.41 -58.91 -647.56 -96.17 1,093.43 -343.97 -1,575.40 820.55 -1,905.10
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -381.53 300.71 -38.51 257.79 61.53 278.64 274.83 -299.33 425.60
Emisja akcji 0.00 2,128.40 -222.26 -24.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,355.09 0.00
Wykup akcji 0.00 30.45 -125.01 -199.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 45.72 166.00 102.37 53.25 70.10 83.67 35.63 19.10 8.57 26.20 27.71 28.16 107.20 106.51 19.86 29.37 58.84 32.10
Środki na koniec okresu 166.00 102.37 53.25 70.10 83.67 35.63 36.00 8.57 27.22 27.71 28.16 107.20 106.51 19.86 29.37 58.84 32.10 44.20
Wolne przepływy FCF -3,693.28 -1,890.57 1,241.19 1,134.63 353.13 -89.75 1,355.07 2,563.48 1,737.24 2,049.27 494.24 708.33 1,126.75 1,977.97 2,880.57 -1,461.11 -2,448.16 -3,065.09