Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 19.33 | 20.09 | 24.13 | 26.44 | 12.80 | 62.26 | 45.87 | 40.90 | 40.11 |
| Amortyzacja | 2.24 | 2.04 | 2.04 | 2.35 | 2.41 | 2.55 | 2.61 | 2.75 | 2.20 |
| Zysk netto | 15.10 | 13.98 | 23.06 | 24.82 | 28.14 | 32.95 | 36.92 | 34.88 | 34.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.04 | -1.35 | -3.74 | -2.50 | -26.68 | 24.28 | 1.10 | 4.79 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -131.95 | -145.90 | -45.86 | -134.82 | -316.26 | -284.68 | -438.70 | -9.53 | -8.74 |
| CAPEX | -0.58 | -3.49 | -5.43 | -3.77 | -7.04 | -3.43 | -8.44 | -4.92 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -102.19 | -81.13 | -112.57 | -151.91 | -95.84 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 140.89 | 64.96 | 113.96 | 89.76 | 617.37 | 560.08 | -113.64 | -4.34 | -15.57 |
| Spłata długu | -0.28 | -0.23 | -0.18 | -11.34 | -50.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -1.01 | -1.33 | -1.76 | -2.03 | -2.01 | -2.29 | -2.48 |
| Należności | -0.37 | -0.41 | -0.08 | -0.24 | -1.63 | 0.64 | -2.58 | -1.11 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.02 | 0.25 | 0.47 | -0.45 | -0.46 | 0.25 | 6.44 | -0.42 |
| Emisja akcji | 0.00 | 12.13 | 0.14 | 26.81 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.93 | -0.03 | -4.59 | 0.00 | -0.12 | -7.88 | -0.22 | -5.00 | -16.31 |
| Środki na początek okresu | 92.24 | 120.51 | 59.67 | 151.91 | 133.29 | 447.20 | 784.86 | 278.39 | 278.39 |
| Środki na koniec okresu | 120.51 | 59.67 | 151.91 | 133.29 | 447.20 | 784.86 | 278.39 | 305.43 | 305.43 |
| Wolne przepływy FCF | 18.75 | 16.61 | 18.70 | 22.67 | 5.76 | 58.84 | 37.42 | 35.98 | 40.11 |