Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -132.95 | -32.07 | -49.76 | 301.79 | 361.43 | 332.16 | 258.80 |
Amortyzacja | 88.62 | 96.71 | 99.58 | 90.42 | 119.33 | 124.51 | 137.30 |
Zysk netto | -96.33 | -16.14 | 3.88 | 305.91 | 409.58 | 334.78 | 312.40 |
Zmiana w kapitale pracującym | -79.89 | -176.58 | -259.67 | -231.92 | -275.04 | -87.25 | -245.60 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 60.69 | -83.37 | -129.21 | -817.11 | -45.15 | 5.00 | -403.50 |
CAPEX | -217.60 | 0.00 | -132.91 | -823.67 | -96.30 | -153.10 | -258.00 |
Akwizycja | 13.21 | 0.00 | 3.20 | 5.83 | 0.43 | -6.50 | 2.61 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 89.18 | 89.47 | 192.80 | 511.17 | -328.71 | -330.58 | 136.80 |
Spłata długu | -105.73 | -91.50 | -63.54 | -34.29 | -650.92 | -260.76 | -100.00 |
Dywidenda | 0.00 | -8.83 | 0.00 | 0.00 | -7.34 | -11.01 | -11.01 |
Należności | 0.00 | 0.00 | -22.57 | -116.89 | -46.60 | -89.80 | -93.81 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 76.39 | -155.93 | 110.59 | 148.32 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -156.00 |
Środki na początek okresu | 27.15 | 42.69 | 15.35 | 29.18 | 25.02 | 12.59 | 19.20 |
Środki na koniec okresu | 44.07 | 16.72 | 29.18 | 25.02 | 12.59 | 19.17 | 11.30 |
Wolne przepływy FCF | -350.55 | -32.07 | -182.67 | -521.89 | 265.13 | 179.06 | 0.80 |