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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.99 | 6.60 | 3.21 | 1.57 | -3.50 | 29.16 | 22.38 | 20.39 | 42.10 | 66.94 | 34.90 | 12.47 | -38.85 |
| Amortyzacja | 0.92 | 0.62 | 1.90 | 1.45 | 0.00 | 1.97 | 1.84 | 1.91 | 8.01 | 8.54 | 8.03 | 2.83 | 5.33 |
| Zysk netto | -9.88 | -12.12 | -127.83 | -45.27 | -2.86 | -53.30 | -67.97 | 17.53 | 12.98 | 75.22 | -2.48 | 26.06 | -36.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.74 | -3.87 | 95.89 | 43.37 | -0.17 | 20.18 | 5.08 | -4.57 | 12.96 | 29.52 | 16.52 | -41.09 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.31 | -1.44 | -1.24 | -1.75 | 0.00 | -1.39 | -1.05 | -1.87 | -1.48 | -2.11 | -24.45 | 3.08 | 6.45 |
| CAPEX | -0.21 | -1.37 | -1.24 | -1.75 | 0.00 | -1.39 | -1.05 | -1.87 | -1.48 | -2.11 | -4.33 | -7.21 | -3.38 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.03 | 3.42 | -2.95 | -0.84 | 2.54 | -16.49 | -34.77 | -5.74 | 6.38 | -26.57 | -13.57 | -6.89 | 14.02 |
| Spłata długu | 2.07 | 6.06 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | -47.38 | -156.80 | -2.99 | -0.26 | -2.68 | -9.81 | -5.96 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | -14.74 | -15.78 | -12.68 | 0.00 | -5.55 | 0.00 |
| Należności | -7.74 | -7.20 | -9.04 | -8.50 | 0.00 | -8.35 | -18.04 | -31.22 | -8.55 | -18.79 | 18.92 | -2.98 | -15.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 0.04 | 1.20 | 2.88 | -10.51 | 0.93 | 2.49 | 2.40 | -1.96 | -0.61 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.11 | 25.66 | 56.97 | -0.03 | 0.08 | 0.00 |
| Wykup akcji | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.85 | -9.11 | -4.50 | -157.87 | -4.74 | -1.01 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2.91 | 6.55 | 15.03 | 13.40 | 0.97 | 28.24 | 40.03 | 25.21 | 38.39 | 87.91 | 119.99 | 109.43 | 115.85 |
| Środki na koniec okresu | 6.55 | 15.03 | 13.86 | 12.56 | 0.00 | 40.03 | 25.21 | 38.39 | 87.91 | 119.99 | 109.43 | 115.85 | 89.22 |
| Wolne przepływy FCF | 1.78 | 5.23 | 1.97 | -0.17 | -3.50 | 27.77 | 21.33 | 18.51 | 40.62 | 64.84 | 30.57 | 5.25 | -42.23 |