Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 6.22 | 8.46 | 10.10 | 16.57 | -9.65 | 18.16 | 11.79 | 14.75 |
| Amortyzacja | 1.22 | 1.11 | 1.09 | 1.47 | 1.54 | 1.29 | 0.98 | 0.00 |
| Zysk netto | 2.72 | 5.68 | -14.08 | 10.02 | 11.14 | 12.97 | 9.49 | 9.38 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.29 | -0.96 | 1.85 | 0.83 | -6.54 | 0.73 | -1.88 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63.58 | -101.54 | -106.77 | -89.26 | -212.19 | -116.12 | -122.21 | -49.30 |
| CAPEX | -0.53 | -1.33 | -0.96 | -1.88 | -0.58 | -0.39 | -0.62 | 0.00 |
| Akwizycja | -94.96 | -97.79 | -34.60 | -50.06 | -92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 55.81 | 91.88 | 122.30 | 80.85 | 196.11 | 90.85 | 114.74 | 0.00 |
| Spłata długu | -157.80 | -427.70 | -72.31 | -48.00 | -199.00 | -327.50 | -91.00 | -6.00 |
| Dywidenda | 0.00 | -0.50 | 0.00 | -1.84 | -9.28 | -4.41 | -5.92 | -5.70 |
| Należności | -0.12 | -0.42 | -0.37 | -1.65 | 0.51 | -0.52 | -1.13 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.16 | 0.31 | -0.25 | -0.07 | 0.04 | 1.11 | 3.03 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 520.04 | 113.02 | 139.83 | 416.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -9.08 | -11.91 | -9.86 | -6.25 | -5.04 |
| Środki na początek okresu | 17.72 | 16.17 | 14.97 | 40.60 | 48.77 | 23.04 | 15.92 | 20.24 |
| Środki na koniec okresu | 16.17 | 14.97 | 40.60 | 48.77 | 23.04 | 15.92 | 20.24 | 21.76 |
| Wolne przepływy FCF | 5.68 | 7.13 | 9.14 | 14.69 | -10.23 | 17.78 | 11.18 | 14.29 |