Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 7.10 | 3.55 | -0.19 | -0.19 | 1.37 | 0.68 | -0.26 | -0.13 | 3.42 | 1.71 | 0.75 | 0.38 | 3.70 | 1.85 | 2.85 | 1.42 | -0.48 | -0.24 | 0.49 |
| Amortyzacja | 0.79 | 0.79 | 0.60 | 0.60 | 1.36 | 0.50 | 1.56 | 0.78 | 1.14 | 0.57 | 1.21 | 0.61 | 1.04 | 0.52 | 1.22 | 0.61 | 1.08 | 0.54 | 1.97 |
| Zysk netto | 2.70 | 2.70 | -0.04 | -0.04 | 4.88 | 2.44 | 0.61 | 0.31 | 6.94 | 3.47 | 0.57 | 0.28 | 3.60 | 1.80 | 0.48 | 0.24 | 0.87 | 0.44 | 0.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.02 | 0.02 | -1.15 | -1.15 | -5.55 | -2.61 | -2.31 | -2.71 | -5.68 | -2.15 | -0.47 | -1.38 | -1.75 | -1.23 | 1.12 | 0.48 | -2.78 | -0.62 | -1.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.09 | -2.09 | -1.53 | -1.53 | -3.61 | -1.81 | -3.28 | -1.64 | -1.05 | -0.52 | -1.25 | -0.62 | -4.66 | -2.01 | -2.89 | -0.33 | -1.50 | -0.25 | -4.88 |
| CAPEX | -1.53 | -1.53 | -0.86 | -0.86 | -3.61 | -1.16 | -3.46 | -1.00 | -1.05 | -0.19 | -1.15 | -0.22 | -1.10 | -0.22 | -0.66 | -0.16 | -0.49 | -0.15 | -3.49 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.63 | 0.00 | -2.23 | 0.00 | -1.01 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 6.59 | 3.30 | -0.39 | -0.39 | 2.74 | 1.37 | -3.25 | -1.63 | -3.49 | -1.75 | 13.95 | 6.98 | 1.00 | 0.18 | 1.82 | -0.21 | 3.49 | 1.24 | -1.58 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.52 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | -1.30 |
| Dywidenda | -1.15 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | -2.31 | -1.16 | 0.00 | 0.00 | -1.69 | -0.84 | -1.29 | -0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| Należności | -0.83 | -0.83 | 1.35 | 1.35 | -3.81 | -1.90 | 0.63 | 0.32 | -3.35 | -1.67 | 1.13 | 0.57 | -2.63 | -1.31 | 0.38 | 0.19 | -0.37 | -0.18 | 1.25 |
| Zobowiązania | -0.82 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | -1.36 | 0.00 | 2.21 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 0.37 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Wykup akcji | -0.03 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.22 |
| Środki na początek okresu | 6.11 | 0.00 | 10.33 | 0.00 | 9.84 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 4.30 | 0.03 | 0.00 | -1.74 | 2.48 | 0.98 | 0.00 | 15.61 |
| Środki na koniec okresu | 15.61 | 4.75 | 6.11 | -2.11 | 10.33 | 0.25 | 9.84 | 0.00 | 16.63 | -0.56 | 0.05 | 11.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 3.37 | 2.48 | 0.75 | 9.64 |
| Wolne przepływy FCF | 2.02 | 2.02 | -1.05 | -1.05 | -2.25 | -0.47 | -3.73 | -1.13 | 2.37 | 1.52 | -0.40 | 0.16 | 2.60 | 1.63 | 2.19 | 1.27 | -0.97 | -0.39 | -3.00 |