Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 21,318.69 | 6.21 | 6.92 | 15.50 | 1.00 | 10.21 | 1.70 | 4.63 | 5.00 | 4.34 | 3.04 | -5.57 | 10.79 | 1.46 | 1.83 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.09 | 90.92 | 145.13 | 146.68 | 91.80 | 167.30 | 563.46 | 138.55 | 168.83 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 29,107.80 | 9.18 | 8.73 | 9.40 | 9.98 | 8.64 | 10.69 | 7.26 | 9.77 | 7.46 | 7.80 | 4.36 | 4.07 | 1.07 | 7.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.21 | -0.46 | 0.67 | 10.39 | -7.50 | 2.69 | -6.23 | -1.84 | -2.82 | -2.57 | -3.15 | -9.31 | 7.13 | 0.49 | -5.55 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 1,989.72 | -2.86 | -18.72 | -10.74 | -21.70 | 5.20 | 25.32 | -4.52 | -2.00 | -41.55 | -77.18 | -50.63 | -62.62 | -31.97 | -41.27 |
| CAPEX | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -24,445.18 | -3.19 | 10.81 | -5.57 | 11.38 | -2.03 | -28.09 | -3.72 | -0.30 | 37.76 | -0.03 | 127.81 | 59.63 | 31.36 | 59.08 |
| Spłata długu | -22.75 | -4.50 | 15.25 | 3.00 | 20.00 | 5.50 | -20.50 | 5.00 | 8.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| Dywidenda | -9.26 | -9.24 | -13.87 | -8.57 | -8.56 | -8.52 | -13.49 | -8.30 | -8.30 | -7.06 | -4.51 | -4.07 | -1.07 | 0.00 | -9.27 |
| Należności | 0.90 | -0.89 | -0.01 | 4.94 | -1.23 | 3.16 | -2.96 | -0.48 | 0.25 | -0.60 | -0.18 | 0.32 | -0.43 | -0.08 | -2.62 |
| Zobowiązania | -0.18 | 0.15 | -1.21 | 1.70 | -0.20 | 0.38 | -0.08 | 0.30 | 0.17 | -0.07 | 0.36 | 0.04 | 0.20 | -0.04 | 0.88 |
| Emisja akcji | 0.04 | 10.94 | 9.81 | 7,215.14 | 0.00 | 1.22 | 6.00 | 4,501.16 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 133.49 | 61.19 | 31.36 | 18.80 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 7.07 | 6.90 | 7.90 | 8.70 | 18.02 | 4.64 | 5.72 | 9.33 | 6.62 | 6.08 | 80.25 | 8.74 | 0.94 | 0.10 | 6.76 |
| Środki na koniec okresu | 6.76 | 7.07 | 6.90 | 7.90 | 8.70 | 18.02 | 4.64 | 5.72 | 9.33 | 6.62 | 6.08 | 80.25 | 8.74 | 0.94 | 26.40 |
| Wolne przepływy FCF | 21,318.69 | 6.21 | 6.92 | 15.50 | 1.00 | 10.21 | 1.70 | 4.63 | 5.00 | 4.34 | 3.04 | -5.57 | 10.79 | 1.46 | 1.83 |