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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1.37 | 8.70 | 7.47 | -2.87 | 0.57 | 9.36 | 9.16 | 13.72 | 8.36 | 28.18 | 32.30 | 29.64 | 21.29 | 33.78 | 32.47 | 0.76 | 24.39 | 20.06 | 2.60 | 19.67 | -26.86 | 2.19 | 33.48 | 36.92 | 16.70 | 29.62 |
| Amortyzacja | 1.66 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 2.60 | 3.77 | 1.24 | 1.42 | 1.81 | 2.23 | 2.76 | 3.68 | 5.25 | 6.46 | 6.16 | 9.48 | 9.71 | 9.08 | 20.84 | 22.23 | 22.94 | 27.29 | 27.97 | 27.72 | 27.65 | 28.75 |
| Zysk netto | 3.40 | 1.68 | -0.53 | -0.28 | 3.81 | 7.28 | 20.70 | 18.38 | 21.88 | 49.39 | 40.56 | 47.72 | 56.27 | 72.75 | 37.85 | 28.08 | 32.12 | 17.23 | -5.03 | -2.16 | -10.73 | -9.11 | 8.81 | 48.08 | 41.40 | 14.84 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.90 | 8.96 | 7.80 | -3.60 | -3.83 | 1.77 | -11.71 | -3.38 | -3.28 | -7.43 | -0.34 | -2.76 | -10.07 | -8.20 | 8.13 | -11.46 | -9.31 | 14.25 | 9.95 | 24.07 | -36.23 | 16.34 | 16.64 | -7.40 | -24.03 | 2.73 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4.93 | -1.13 | -0.79 | 7.62 | -8.71 | -14.76 | -8.47 | -13.34 | -35.19 | -31.78 | -48.25 | -34.78 | -41.39 | -51.03 | -72.64 | -33.50 | -38.17 | -34.83 | -31.56 | -33.66 | -27.54 | -18.79 | -20.29 | -10.74 | 0.17 | -35.35 |
| CAPEX | -0.24 | -0.03 | -0.04 | -0.96 | -3.47 | -8.35 | -6.35 | -14.78 | -32.45 | -29.83 | -46.38 | -35.78 | -43.84 | -53.93 | -65.30 | -28.82 | -33.41 | -32.35 | -31.14 | -32.07 | -24.83 | -22.70 | -14.66 | -17.21 | -20.42 | -26.85 |
| Akwizycja | 3.48 | 2.16 | 0.20 | 4.71 | -0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.16 | 8.13 | 7.66 | 0.00 | -1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.71 | 0.13 | -6.76 | -3.64 | 9.79 | 3.64 | -11.23 | 6.06 | 55.65 | -0.00 | 19.88 | -4.27 | 34.58 | 11.59 | 36.20 | 41.75 | -4.46 | 14.45 | 37.84 | -4.90 | 75.45 | 0.46 | -10.58 | 9.67 | -39.09 | -1.33 |
| Spłata długu | -0.62 | -0.19 | -7.43 | -5.47 | 0.00 | -4.68 | -21.31 | -30.13 | -3.95 | -25.83 | -3.00 | -13.82 | -1.50 | -13.47 | -29.86 | -14.68 | -37.02 | -51.70 | -11.09 | -45.46 | -126.98 | -16.95 | -26.25 | -115.18 | -47.86 | 7.07 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.28 | -1.50 | -1.75 | -2.60 | -2.90 | -10.09 | -11.03 | -12.42 | -12.63 | -7.40 | -7.78 | -8.35 | 0.00 | 0.00 | -9.79 | -16.53 | -4.13 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -3.44 | 7.31 | -11.87 | -3.12 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 3.44 | -7.31 | 11.87 | 0.00 |
| Emisja akcji | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 5.51 | 8.75 | 3.16 | 0.00 | 28.28 | 15.21 | 26.79 | 2.45 | 29.54 | 24.26 | 0.00 | 10.52 | 45.98 | 6.79 | 13.04 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 14.17 | -0.05 | 11.06 | 11.50 | 22.65 | 0.00 | -0.04 | -0.96 | 82.17 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -19.81 | -16.23 | 2.09 | -42.16 | -7.75 | -2.54 | 13.02 | 1.83 | -40.13 | 37.27 | -52.04 | -62.58 | 22.05 | 36.71 | 30.60 | 26.39 | 34.57 | 16.22 | 15.76 | 24.59 | 5.54 | 26.28 | 9.53 | 11.80 | 46.89 | 21.91 |
| Środki na koniec okresu | -17.96 | -8.53 | 2.01 | -41.05 | 4.55 | -1.76 | 2.04 | 8.62 | -60.51 | 34.22 | -62.58 | -74.88 | 36.71 | 30.60 | 26.39 | 34.57 | 16.22 | 15.76 | 24.59 | 5.54 | 26.28 | 9.53 | 11.80 | 46.89 | 21.91 | 14.20 |
| Wolne przepływy FCF | -1.61 | 8.66 | 7.43 | -3.84 | -2.90 | 1.01 | 2.81 | -1.06 | -24.10 | -1.65 | -14.08 | -6.14 | -22.55 | -20.16 | -32.83 | -28.06 | -9.02 | -12.29 | -28.54 | -12.40 | -51.69 | -20.52 | 18.81 | 19.71 | -3.72 | 2.78 |