Wall Street Experts

Ready Capital Corporation

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2.63 8.13 -4.69 -23.08 14.76 352.49 140.30 -52.40 68.89 -34.44 359.15 54.06 286.40
Amortyzacja -893.79 88.46 0.15 0.93 1.48 14.53 15.47 6.25 10.83 16.01 25.07 20.23 0.00
Zysk netto 20.27 7.55 29.85 -1.42 55.56 45.81 61.46 75.06 46.07 159.97 203.16 351.25 -430.40
Zmiana w kapitale pracującym -0.03 -0.02 3.38 8.72 -25.59 20.28 -12.58 -15.17 71.90 -17.25 -28.29 -83.25 -134.79
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -8.86 -386.81 -31.48 45.94 384.69 -242.23 -580.76 -1,212.79 -59.44 -1,718.40 -1,556.43 1,019.44 1,535.02
CAPEX 0.00 0.00 -54.06 14.24 65.94 0.00 -0.36 -0.89 0.00 -3,704.81 0.00 929.05 0.00
Akwizycja 0.00 0.00 -49.54 1.68 34.93 0.00 20.88 -5.00 0.00 -11.54 123.71 38.71 -44.37
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 18.96 416.68 12.90 -35.85 -381.46 -106.40 444.48 1,298.20 63.05 1,875.69 1,170.98 -1,133.31 -1,879.78
Spłata długu -60.65 -13,871.06 -31,519.29 -3.30 -460.16 -5,192.04 -3,779.53 -5,599.33 -7,235.51 -15,166.48 -11,579.45 -6,103.28 -1,537.41
Dywidenda -10.60 -10.41 -19.13 -14.24 -46.87 -48.26 -51.32 -63.33 -56.88 -111.92 -187.83 -215.09 -206.06
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.08 11.77 8.14 -3.73 -10.23 0.00
Zobowiązania 1.23 1.30 2.82 7.10 -12.24 33.71 -11.90 24.82 43.38 29.61 -58.42 55.84 0.00
Emisja akcji 25.15 118.86 0.00 0.00 -0.13 0.00 0.09 91.39 13.41 165.05 123.49 0.11 0.00
Wykup akcji -14.18 -5.90 0.00 0.00 -0.13 0.00 -0.10 6,898.86 -10.52 -109.37 -36.97 -18.11 -82.25
Środki na początek okresu 6.33 19.06 57.06 33.79 41.57 59.57 90.95 94.97 127.98 200.48 323.33 273.60 262.51
Środki na koniec okresu 19.06 57.06 33.79 20.79 59.57 63.42 94.97 127.98 200.48 323.33 297.03 262.51 182.77
Wolne przepływy FCF 2.63 8.13 -58.75 -8.84 80.71 352.49 139.94 -53.29 68.89 -3,739.25 359.15 983.11 286.40