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Ratos AB (publ)

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 120.00 131.00 242.00 902.00 961.00 1,991.00 1,970.00 2,503.00 1,820.00 1,708.00 1,109.00 1,132.00 1,058.00 1,252.00 1,180.00 1,299.00 732.00 1,909.00 3,201.00 1,448.00 1,907.00 4,275.00
Amortyzacja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,942.00 1,225.00 1,204.00 1,345.00 3,174.00 1,163.00 1,167.00 1,194.00 1,242.00 1,020.00 1,340.00 1,508.00
Zysk netto 363.00 606.00 2,325.00 2,645.00 3,234.00 3,462.00 5,289.00 1,375.00 2,868.00 860.00 767.00 1,083.00 1,367.00 892.00 -890.00 1,081.00 320.00 1,655.00 1,929.00 3,377.00 1,618.00 1,218.00
Zmiana w kapitale pracującym 36.00 -7.00 3.00 28.00 -417.00 146.00 6.00 380.00 -177.00 130.00 -325.00 -97.00 381.00 445.00 134.00 -52.00 -482.00 -63.00 162.00 -703.00 -636.00 1,446.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 1,510.00 1,013.00 760.00 87.00 2,165.00 -2,094.00 1,617.00 -1,103.00 -1,214.00 363.00 2,411.00 -1,213.00 2,075.00 1,943.00 -1,857.00 1,135.00 -256.00 -107.00 -694.00 -258.00 -4,239.00 -566.00
CAPEX 0.00 0.00 -68.00 -269.00 -331.00 -791.00 -937.00 -974.00 -710.00 -2,487.00 -898.00 -710.00 -762.00 -697.00 -548.00 -578.00 -521.00 -120.00 -664.00 -419.00 -405.00 -231.00
Akwizycja -381.00 -352.00 793.00 -12.00 2,858.00 -540.00 2,391.00 -311.00 -544.00 1,872.00 3,246.00 -910.00 2,743.00 2,544.00 -1,070.00 1,393.00 10.00 1.00 -36.00 142.00 -4,537.00 -24.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -603.00 -590.00 -471.00 524.00 -1,756.00 -726.00 -348.00 -3,932.00 -2,654.00 -1,899.00 -3,275.00 210.00 -1,135.00 -1,961.00 -1,510.00 -2,928.00 -962.00 -2,065.00 -2,467.00 -2,227.00 2,497.00 -3,774.00
Spłata długu 0.00 0.00 -71.00 -1,071.00 -837.00 -724.00 0.00 0.00 -1,880.00 -5,930.00 -3,025.00 -3,229.00 -4,610.00 -1,583.00 -3,944.00 -1,199.00 -2,475.00 -1,879.00 -1,832.00 -3,279.00 -5,519.00 -2,257.00
Dywidenda -493.00 -531.00 -573.00 -673.00 -715.00 -1,754.00 -2,010.00 -1,423.00 -1,512.00 -4,289.00 -1,754.00 -999.00 -1,040.00 -1,120.00 -1,109.00 -677.00 -638.00 -160.00 -207.00 -303.00 -390.00 -274.00
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -311.00 264.00 -38.00 -1,062.00 25.00
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.00 7.00 -206.00 913.00 850.00
Emisja akcji 0.00 0.00 35.00 97.00 1,274.00 1,820.00 0.00 0.00 71.00 53.00 -13.00 -91.00 -71.00 -41.00 -11.00 -24.00 -10.00 -27.00 -39.00 -16.00 -9.00 -79.00
Wykup akcji 0.00 0.00 -5.00 -3.00 -1,581.00 -189.00 0.00 0.00 -34.00 -74.00 1,521.00 4,544.00 4,727.00 -168.00 -62.00 -1,300.00 2,155.00 109.00 -392.00 1,396.00 0.00 -970.00
Środki na początek okresu 57.00 1,084.00 1,632.00 2,160.00 3,677.00 5,009.00 4,240.00 7,485.00 4,999.00 2,855.00 3,042.00 3,203.00 3,337.00 5,320.00 6,455.00 4,389.00 3,881.00 3,404.00 3,219.00 3,182.00 2,230.00 2,532.00
Środki na koniec okresu 1,084.00 1,632.00 2,160.00 3,677.00 5,009.00 4,240.00 7,485.00 4,999.00 2,855.00 3,042.00 3,203.00 3,337.00 5,320.00 6,455.00 4,389.00 3,881.00 3,404.00 3,219.00 3,182.00 2,230.00 2,532.00 2,360.00
Wolne przepływy FCF 120.00 131.00 174.00 633.00 630.00 1,200.00 1,033.00 1,529.00 1,110.00 -779.00 211.00 422.00 296.00 555.00 632.00 721.00 211.00 1,789.00 2,537.00 1,029.00 1,502.00 4,044.00