Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -32.95 | -35.47 | -40.49 | -61.03 | -70.77 | -97.05 | -83.30 |
Amortyzacja | 1.24 | 1.33 | 1.12 | 1.00 | 1.05 | 3.55 | 1.20 |
Zysk netto | -36.15 | -43.00 | -52.89 | -69.20 | -83.84 | -116.80 | -129.87 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.78 | 4.13 | 2.34 | -4.30 | -1.33 | 5.50 | 25.91 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.50 | -0.84 | -87.44 | -81.35 | -45.49 | 104.13 | 52.70 |
CAPEX | -3.50 | -0.89 | -0.40 | -0.76 | -0.84 | -1.12 | -0.12 |
Akwizycja | 0.00 | 0.04 | 87.04 | 80.59 | 44.65 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 52.73 | 49.90 | 75.46 | 141.48 | 131.18 | 1.45 | 152.85 |
Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Zobowiązania | 1.48 | 0.74 | 2.39 | 0.93 | 3.71 | 7.33 | -8.46 |
Emisja akcji | 0.27 | 35.52 | 74.56 | 139.46 | 129.79 | 1.45 | 152.01 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.80 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 47.52 | 63.80 | 77.38 | 24.92 | 24.03 | 38.95 | 47.48 |
Środki na koniec okresu | 63.80 | 77.38 | 24.92 | 24.03 | 38.95 | 47.48 | 169.74 |
Wolne przepływy FCF | -36.45 | -36.36 | -40.89 | -61.78 | -71.62 | -98.17 | -83.42 |