Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -240.54 | 164.89 | -392.78 | 38.21 | -108.53 | 4.08 | 66.82 | -40.97 | -239.51 | -258.49 | 165.66 |
| Amortyzacja | 2.38 | 2.67 | 2.64 | 3.87 | 2.71 | 1.89 | 1.13 | 2.76 | 16.75 | 22.41 | 19.31 |
| Zysk netto | 36.48 | 29.79 | 399.52 | 200.45 | 152.68 | 139.05 | 334.54 | 363.74 | 400.68 | 495.27 | 601.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -342.52 | 51.26 | -794.94 | -104.00 | -204.90 | -123.60 | -149.95 | -290.08 | -551.98 | -840.49 | -499.26 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 22.27 | 1.28 | -116.91 | -72.10 | 29.43 | 25.45 | 265.79 | 0.94 | -20.89 | nan | nan |
| CAPEX | -9.20 | -0.97 | -16.91 | -0.19 | -0.11 | -0.13 | -0.34 | -16.29 | -19.96 | -1.75 | -1.28 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.55 | -25.25 | -264.58 | 1.60 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 265.22 | -51.60 | 1,280.27 | -61.27 | -148.35 | -292.34 | -2.00 | -50.51 | -22.20 | nan | nan |
| Spłata długu | 13.80 | 79.90 | 0.00 | -15.31 | -105.23 | -252.93 | -2.00 | -21.48 | 3.21 | nan | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.20 | 0.00 | -23.60 | -23.60 | nan | nan |
| Należności | -2.39 | 0.53 | -1.35 | -0.88 | -0.31 | 0.13 | 0.29 | -1.36 | -4.61 | -1.24 | 0.93 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 69.51 | -62.33 | -1.53 | 9.77 | -2.19 | -11.56 | 79.78 | -51.12 | 29.37 |
| Emisja akcji | 314.90 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | -39.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 125.30 | 172.26 | -509.69 | 770.58 | 675.43 | 447.97 | 185.16 | 512.54 | 422.00 | 139.40 | 25.58 |
| Środki na koniec okresu | 172.26 | 286.82 | 770.58 | 675.43 | 447.97 | 185.16 | 512.54 | 422.00 | 139.40 | 25.58 | 54.89 |
| Wolne przepływy FCF | -249.74 | 163.91 | -409.69 | 38.02 | -108.65 | 3.95 | 66.48 | -57.26 | -259.47 | -260.32 | 164.38 |