Wall Street Experts

Radius Residential Care Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7.96 10.20 13.91 9.88 4.04
Amortyzacja 3.58 10.91 11.55 11.19 9.98
Zysk netto 4.18 -2.83 1.71 2.67 -2.11
Zmiana w kapitale pracującym 1.93 2.96 4.19 -0.75 -2.62
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2.78 -14.91 -4.49 -52.79 -59.23
CAPEX -4.60 -11.30 -3.58 -38.43 -58.68
Akwizycja 0.03 0.11 0.05 -14.00 -0.49
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -2.72 2.79 -8.97 42.24 50.72
Spłata długu -1.82 -6.05 -4.21 -3.87 -56.17
Dywidenda 0.00 -0.23 -0.73 -2.48 -2.89
Należności 0.71 -0.47 -0.08 -2.41 -3.16
Zobowiązania 1.61 0.48 0.80 1.17 7.13
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 48.23 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -2.43 0.00
Środki na początek okresu 1.77 4.24 2.32 2.76 2.09
Środki na koniec okresu 4.24 2.32 2.76 2.09 -2.38
Wolne przepływy FCF 3.36 -1.10 10.33 -28.55 -54.64