Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 7.96 | 10.20 | 13.91 | 9.88 | 4.04 |
Amortyzacja | 3.58 | 10.91 | 11.55 | 11.19 | 9.98 |
Zysk netto | 4.18 | -2.83 | 1.71 | 2.67 | -2.11 |
Zmiana w kapitale pracującym | 1.93 | 2.96 | 4.19 | -0.75 | -2.62 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.78 | -14.91 | -4.49 | -52.79 | -59.23 |
CAPEX | -4.60 | -11.30 | -3.58 | -38.43 | -58.68 |
Akwizycja | 0.03 | 0.11 | 0.05 | -14.00 | -0.49 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.72 | 2.79 | -8.97 | 42.24 | 50.72 |
Spłata długu | -1.82 | -6.05 | -4.21 | -3.87 | -56.17 |
Dywidenda | 0.00 | -0.23 | -0.73 | -2.48 | -2.89 |
Należności | 0.71 | -0.47 | -0.08 | -2.41 | -3.16 |
Zobowiązania | 1.61 | 0.48 | 0.80 | 1.17 | 7.13 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.23 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.43 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 1.77 | 4.24 | 2.32 | 2.76 | 2.09 |
Środki na koniec okresu | 4.24 | 2.32 | 2.76 | 2.09 | -2.38 |
Wolne przepływy FCF | 3.36 | -1.10 | 10.33 | -28.55 | -54.64 |