Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 5.69 | 8.43 | 14.28 | 25.85 | 20.12 | 42.10 |
| Amortyzacja | 19.17 | 18.65 | 20.23 | 19.84 | 18.74 | 24.93 |
| Zysk netto | 10.29 | -2.78 | 13.42 | 14.78 | -1.97 | -12.18 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -34.00 | 8.79 | -6.44 | -7.03 | 18.16 | 34.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -4.15 | -7.87 | -10.73 | -6.78 | -37.22 | -12.92 |
| CAPEX | -5.00 | -7.87 | -13.23 | -5.85 | -3.95 | -10.76 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.01 | -0.08 | 0.54 | -34.76 | -3.93 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -9.40 | -6.29 | 29.32 | 1.56 | -0.56 | 31.16 |
| Spłata długu | 0.00 | -5.20 | -50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -38.39 | 0.00 | 0.00 | 14.86 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.78 | 1.98 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 101.75 | 108.65 | 76.45 | 145.08 | 158.68 | 98.34 |
| Środki na koniec okresu | 93.84 | 101.75 | 108.65 | 165.73 | 145.08 | 158.68 |
| Wolne przepływy FCF | 0.70 | 0.55 | 1.05 | 20.00 | 16.17 | 31.34 |