Wall Street Experts

Quercus TFI S.A.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 58.0 60.9 37.1 42.9 62.2 62.7 67.3 73.2 59.7 64.4 70.2 80.5 67.2 69.1 73.3 48.2 65.9 67.5 70.5 75.0 85.4 86.7 89.4 91.7 90.2 114.2 115.2 101.6 196.2 227.1 186.7 168.4 158.0 161.6 151.0 157.2 204.5 192.4 172.5 182.4 191.7 202.8
Aktywa trwałe 4.9 4.8 4.8 4.9 5.5 5.4 35.0 35.0 5.4 5.4 34.6 35.1 4.7 4.4 4.2 18.0 26.8 28.8 27.3 27.6 31.0 31.3 35.2 56.8 38.3 40.4 61.1 78.2 82.0 85.2 85.3 83.4 88.1 90.9 94.0 96.2 100.8 103.3 105.7 110.1 57.6 56.3
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.7 0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.7 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 1.3 1.8 1.7 1.8 1.6 3.0 4.7 4.3 3.5 2.8 5.9 6.4 6.2 6.5 6.1 6.4 6.5 7.0 6.3 6.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 7.6 7.3 7.0 6.7 6.6 6.4 6.3 6.3 6.9 6.8 7.0 7.3 7.3 7.4
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 7.6 7.3 7.0 6.7 6.6 6.4 6.3 6.3 6.9 6.8 7.0 7.3 7.3 7.4
Należności netto 12.1 6.9 9.2 7.1 20.6 7.0 0.0 7.5 18.4 9.3 0.0 10.6 19.8 9.2 0.0 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 13.7 0.0 0.0 5.9 18.6 0.0 8.0 8.1 29.7 11.8 10.2 9.5 10.9 10.0 10.9 10.8 32.2 12.3 0.0 0.0 0.0 14.1
Inwestycje długoterminowe 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 5.2 5.2 0.8 0.8 0.8 14.7 23.8 25.0 23.2 23.2 26.6 27.0 30.9 32.3 16.7 33.6 58.1 70.5 65.8 72.0 74.2 73.4 75.1 77.6 81.0 82.8 87.0 89.6 91.7 0.0 27.5 27.0
Aktywa obrotowe 53.1 56.1 32.3 38.0 56.7 57.2 32.2 38.2 54.3 59.0 35.6 45.4 62.5 64.7 69.0 30.2 39.1 38.7 43.1 47.4 54.4 55.3 54.2 34.9 51.8 73.8 54.1 23.4 114.2 141.9 101.5 85.0 69.9 70.8 57.0 61.0 103.7 89.1 66.8 72.4 134.1 146.5
Środki pieniężne i Inwestycje 40.6 49.0 23.0 30.9 35.8 50.0 23.5 29.8 35.3 49.4 24.8 34.7 42.0 55.3 58.9 22.5 27.8 32.5 36.4 40.6 40.2 48.7 47.3 28.8 32.9 66.9 46.1 15.3 84.1 129.5 90.6 74.5 58.2 60.1 45.5 49.4 19.5 75.8 48.0 52.5 63.6 131.6
Zapasy (12.1) 0.0 (9.2) (7.1) 0.0 (7.0) (8.5) 0.0 (18.4) 0.0 (10.5) 0.0 (19.8) (9.2) (10.2) (7.7) 0.0 (6.3) (6.8) (6.8) 0.0 0.0 (7.0) 0.0 (18.2) 0.1 0.0 (3.4) (3.3) (1.2) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.1) (0.1) 0.0 (0.1) (0.1) (0.1) 2.2 2.2 2.2 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 1.9 2.1 2.1 18.2 3.3 3.5 3.4 3.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 14.6 14.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.6 49.0 23.0 30.9 35.8 50.0 23.5 29.8 35.3 49.4 24.8 34.7 39.8 53.1 56.7 20.4 25.9 30.5 34.4 38.6 38.2 46.8 45.2 26.7 14.7 63.6 42.6 12.0 80.7 128.4 90.6 74.5 58.2 60.1 45.5 49.4 19.2 75.8 48.0 52.5 49.1 117.0
Należności krótkoterminowe 5.8 6.0 6.2 5.5 7.4 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 2.7 1.4 3.9 0.8 2.1 3.1 2.7 38.0 2.5 3.0 1.4 3.5 33.9 38.1 45.5
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.4 2.2 1.9 1.2 0.7 1.1 1.2 1.3 1.6 1.5 1.6 1.6 1.6 1.4 1.2
Zobowiązania krótkoterminowe 9.5 6.7 7.3 6.7 13.7 8.5 7.5 7.3 12.6 10.2 8.4 10.8 14.2 10.0 8.6 10.4 10.0 8.2 10.8 12.5 10.9 10.2 8.5 7.0 15.4 12.1 9.0 12.2 90.5 114.3 91.6 71.7 53.0 51.6 49.2 49.8 74.4 53.7 52.5 52.0 67.0 69.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.4 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 8.2 9.4 18.3 (1.6) 12.2 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 13.9 15.1 13.3 13.3 12.9 12.2 13.8 14.7 14.8 15.8 25.5 13.6 16.1 14.1 15.7 14.1 18.7 20.3 21.0 21.8 25.2 27.1 28.5 30.8 5.0 4.4
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.0 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6 0.6 0.2 0.5 0.8 0.5 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.4 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 13.9 15.1 13.3 13.3 12.9 12.2 13.8 14.7 14.8 15.8 25.5 13.6 16.1 14.1 15.7 14.1 18.7 20.3 21.0 21.8 25.2 27.1 28.5 30.8 5.0 4.4
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 1.7 3.5 3.0 2.0 1.4 4.3 4.6 4.4 5.2 4.6 4.3 4.0 3.6 3.2 2.8
Zobowiązania ogółem 9.9 7.1 7.6 7.1 14.3 9.1 8.0 7.7 13.1 10.7 8.8 11.5 14.9 10.6 9.2 10.9 23.9 23.3 24.0 25.8 23.8 22.3 22.3 21.7 30.2 28.0 25.5 25.8 106.6 128.3 107.2 85.8 71.7 71.9 70.2 71.6 99.6 80.7 81.0 82.8 72.1 73.7
Kapitał (fundusz) podstawowy 6.7 6.7 6.7 6.7 6.3 6.3 6.3 6.3 6.0 6.0 6.0 6.0 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.5 6.1 6.1 6.1 5.9 5.9 5.9 5.9 5.6 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.5 5.2 5.2
Zyski zatrzymane 31.4 37.0 12.1 18.4 30.5 36.2 11.4 17.6 28.5 35.7 14.8 22.5 34.0 40.3 11.9 (14.9) (10.2) (7.9) 4.4 7.2 19.6 22.3 5.5 8.4 17.9 21.0 6.6 11.2 25.0 29.2 8.8 11.7 15.2 18.5 9.2 13.8 32.8 39.3 19.5 27.4 46.8 55.9
Kapitał własny 48.1 53.7 29.5 35.8 47.9 53.6 59.3 65.5 46.5 53.8 61.3 69.0 52.2 58.5 64.1 37.3 42.0 44.3 46.4 49.2 61.6 64.3 67.1 70.0 60.0 86.2 89.7 75.8 89.6 98.8 79.5 82.6 86.3 89.7 80.8 85.6 104.9 111.6 91.5 99.7 119.6 129.1
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 4.8 5.0 5.3 5.4 5.1 5.2 5.5 5.8 5.5 5.7 6.2 6.6
Pasywa 58.0 60.9 37.1 42.9 62.2 62.7 67.3 73.2 59.7 64.4 70.2 80.5 67.2 69.1 73.3 48.2 65.9 67.5 70.5 75.0 85.4 86.7 89.4 91.7 90.2 114.2 115.2 101.6 196.2 227.1 186.7 168.4 158.0 161.6 151.0 157.2 204.5 192.4 172.5 182.4 191.7 202.8
Inwestycje 3.7 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 4.1 4.1 5.1 5.2 2.9 3.0 3.0 16.7 25.6 27.0 25.2 25.2 28.7 28.8 33.0 34.4 34.8 36.9 61.6 73.9 69.1 73.2 74.2 73.4 75.1 77.6 81.0 82.8 87.3 89.6 91.7 95.4 42.1 41.6
Dług 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.4 3.5 3.0 2.0 1.4 4.3 4.6 4.4 5.2 4.6 4.3 4.0 3.6 3.2 2.8
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 40.6 49.0 23.0 30.9 35.8 50.0 23.5 29.8 35.3 49.4 24.8 34.7 39.8 53.1 56.7 20.4 25.9 30.5 34.4 38.6 38.2 46.8 45.2 26.7 14.7 63.6 42.6 12.0 80.7 128.4 90.6 74.5 58.2 60.1 45.5 49.4 19.2 75.8 48.0 52.5 49.1 117.0
Dług netto (40.4) (48.8) (22.9) (30.7) (35.6) (49.8) (23.5) (29.8) (35.2) (49.3) (24.7) (34.5) (39.7) (52.9) (56.6) (20.4) (25.8) (30.5) (34.4) (38.6) (38.2) (46.8) (45.2) (26.7) (13.4) (63.6) (42.6) (11.6) (77.3) (125.4) (88.6) (73.1) (53.9) (55.6) (41.1) (44.2) (14.6) (71.5) (44.0) (48.9) (45.9) (114.2)
Ticker QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA QRS.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN