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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.12 | -2.00 | 2.53 | 5.19 | 1.11 | 7.45 | 9.00 | 6.68 | 6.20 | 8.53 | 7.54 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| Zysk netto | -1.66 | 2.90 | 4.58 | 7.78 | 4.77 | 0.61 | -20.48 | -5.31 | 2.33 | 12.60 | -2.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.01 | -0.42 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | -0.78 | -0.92 | -0.57 | 1.30 | -0.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40.42 | -17.63 | -30.90 | 6.48 | -28.98 | 7.61 | 15.01 | 4.74 | -8.56 | -19.12 | 7.00 |
| CAPEX | 0.00 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.05 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.49 | 28.94 | -7.62 | 0.00 | 20.67 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 44.80 | 13.96 | 29.14 | -8.27 | 23.44 | -15.46 | -23.71 | -12.18 | 0.99 | 11.44 | -15.80 |
| Spłata długu | -65.98 | -8.06 | -10.55 | -18.66 | -6.50 | -55.50 | -19.00 | -6.45 | -4.50 | -14.98 | -11.77 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -4.25 | -4.58 | -6.01 | -6.92 | -4.53 | -5.72 | -3.45 | -3.50 | -4.01 |
| Należności | 0.01 | -0.42 | 0.43 | 0.03 | 0.03 | 0.26 | 0.32 | -1.27 | 0.27 | 0.50 | -0.01 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -2.53 | -8.28 | -0.94 | 0.36 | -0.54 | -0.16 | 0.06 | -0.05 |
| Emisja akcji | 76.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.18 | 0.00 | -2.35 | -12.98 | -0.02 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 8.50 | 2.83 | 3.60 | 7.00 | 2.58 | 2.18 | 2.48 | 1.73 | 0.88 | 1.73 |
| Środki na koniec okresu | 8.50 | 2.83 | 3.60 | 7.00 | 2.58 | 2.18 | 2.48 | 1.73 | 0.88 | 1.73 | 0.47 |
| Wolne przepływy FCF | 4.12 | -2.06 | 2.53 | 5.18 | 1.07 | 7.44 | 9.00 | 6.67 | 6.12 | 8.52 | 7.54 |