Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
26.18 |
38.87 |
58.09 |
36.69 |
64.06 |
53.80 |
91.24 |
101.48 |
84.81 |
173.00 |
217.00 |
250.75 |
244.78 |
244.88 |
258.96 |
287.96 |
317.50 |
341.60 |
286.78 |
359.50 |
330.84 |
492.27 |
639.00 |
715.26 |
459.45 |
673.55 |
Amortyzacja |
7.83 |
10.46 |
15.06 |
24.71 |
25.79 |
22.96 |
24.95 |
30.04 |
62.58 |
105.70 |
120.39 |
142.78 |
167.38 |
197.89 |
199.35 |
200.78 |
191.47 |
213.06 |
216.45 |
206.44 |
231.46 |
209.97 |
214.93 |
208.40 |
205.34 |
221.70 |
Zysk netto |
12.62 |
20.11 |
34.42 |
23.14 |
42.85 |
48.70 |
62.23 |
70.54 |
50.12 |
89.03 |
137.77 |
144.31 |
94.95 |
129.54 |
69.10 |
117.20 |
126.86 |
80.30 |
40.39 |
190.38 |
-41.45 |
73.64 |
512.60 |
423.21 |
341.30 |
83.59 |
Zmiana w kapitale pracującym |
1.02 |
-11.97 |
-5.85 |
-14.31 |
-25.14 |
-20.01 |
-3.75 |
-5.08 |
-55.83 |
-18.07 |
-34.80 |
-15.90 |
-42.92 |
-83.87 |
5.67 |
-78.81 |
-81.11 |
10.29 |
-67.23 |
-95.16 |
-44.32 |
16.80 |
-130.01 |
-31.88 |
-186.96 |
135.45 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-23.73 |
-45.03 |
-90.80 |
-64.79 |
-14.06 |
-51.15 |
-98.50 |
-165.47 |
-659.67 |
-210.52 |
-341.74 |
-215.51 |
-540.32 |
-300.89 |
-251.74 |
-407.60 |
-146.20 |
-179.06 |
-464.26 |
-211.36 |
-222.28 |
-453.29 |
-202.43 |
-726.76 |
-87.66 |
-249.23 |
CAPEX |
-11.81 |
-39.45 |
-102.07 |
-59.14 |
-19.56 |
-12.62 |
-13.73 |
-35.35 |
-58.61 |
-57.92 |
-69.36 |
-123.91 |
-121.39 |
-128.09 |
-118.69 |
-97.00 |
-117.48 |
-93.92 |
-124.41 |
-150.76 |
-274.88 |
-304.24 |
-206.53 |
-149.34 |
-162.80 |
-167.17 |
Akwizycja |
0.10 |
0.39 |
0.27 |
-14.06 |
1.79 |
17.67 |
-82.00 |
-95.38 |
-859.69 |
-150.53 |
-234.73 |
-36.98 |
-457.48 |
-132.00 |
-170.55 |
-160.44 |
-66.93 |
-90.49 |
-50.55 |
-172.83 |
-67.06 |
-239.57 |
-16.63 |
-63.65 |
-149.53 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
3.60 |
14.84 |
66.25 |
6.12 |
-1.88 |
95.62 |
2.96 |
303.16 |
494.05 |
12.77 |
629.20 |
-35.23 |
-310.63 |
226.60 |
-68.76 |
192.84 |
-258.61 |
-10.60 |
387.19 |
360.41 |
-639.08 |
-74.32 |
-150.37 |
-125.80 |
-433.83 |
-422.90 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-27.99 |
-53.26 |
-473.56 |
-150.78 |
-7.95 |
-391.63 |
-253.03 |
-8.06 |
-1.40 |
-1.31 |
-506.40 |
-616.74 |
-41.34 |
-480.00 |
-400.00 |
-107.33 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-400.00 |
-0.01 |
-785.87 |
0.00 |
0.00 |
-769.66 |
-567.28 |
0.00 |
-622.20 |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
631.00 |
1,749.00 |
128.00 |
54.00 |
378.00 |
1,807.00 |
-19.08 |
-25.21 |
-6.88 |
-28.20 |
-14.29 |
-14.92 |
-16.56 |
-24.76 |
-12.24 |
-34.16 |
-41.81 |
-39.58 |
-14.71 |
-7.40 |
15.45 |
-55.12 |
0.00 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-424.00 |
-6,610.00 |
599.00 |
-4,711.00 |
2,720.00 |
956.00 |
5.75 |
-9.08 |
3.48 |
7.26 |
-9.95 |
-6.79 |
-5.50 |
7.73 |
-1.47 |
4.32 |
6.99 |
9.25 |
8.44 |
-5.97 |
-1.76 |
-22.42 |
0.00 |
Emisja akcji |
2.67 |
20.76 |
4.09 |
2.33 |
2.11 |
5.13 |
7.96 |
11.01 |
42.28 |
18.45 |
650.49 |
11.24 |
8.78 |
16.58 |
25.34 |
12.13 |
10.31 |
6.27 |
6.08 |
4.41 |
2.08 |
7.66 |
7.92 |
0.12 |
36.92 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-35.65 |
-86.03 |
-126.89 |
-20.82 |
0.00 |
-60.97 |
-104.69 |
-74.45 |
-63.99 |
-99.99 |
-25.36 |
0.00 |
-326.26 |
Środki na początek okresu |
6.34 |
12.39 |
24.01 |
56.46 |
44.89 |
98.99 |
196.38 |
191.70 |
430.36 |
347.32 |
333.31 |
825.56 |
828.41 |
221.13 |
394.04 |
330.30 |
392.67 |
290.01 |
439.18 |
657.71 |
1,159.08 |
628.23 |
597.98 |
880.52 |
730.67 |
668.08 |
Środki na koniec okresu |
12.14 |
21.53 |
56.46 |
44.89 |
98.99 |
196.38 |
191.70 |
430.36 |
347.32 |
333.31 |
825.56 |
828.41 |
221.13 |
394.04 |
330.30 |
392.67 |
290.01 |
439.18 |
657.71 |
1,159.08 |
629.39 |
597.00 |
880.52 |
730.67 |
668.08 |
663.55 |
Wolne przepływy FCF |
14.37 |
-0.57 |
-43.98 |
-22.45 |
44.50 |
41.18 |
77.51 |
66.13 |
26.20 |
115.08 |
147.64 |
126.84 |
123.39 |
116.80 |
140.26 |
190.96 |
200.02 |
247.68 |
162.37 |
208.73 |
55.96 |
188.03 |
432.47 |
565.93 |
296.65 |
506.38 |