Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.58 | -6.11 | -2.05 | -2.04 | -2.60 | -6.52 | -5.84 | -5.63 | -5.15 | -5.96 | -6.70 | -5.25 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | -4.90 | -8.52 | -5.03 | -5.23 | -5.34 | -4.34 | -6.07 | -5.97 | -6.43 | -5.90 | -7.84 | -6.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.19 | 0.19 | -0.08 | 0.08 | -0.56 | 0.64 | 0.02 | -0.04 | -0.35 | -0.96 | -0.16 | 0.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.06 | -0.08 | -0.05 | 0.46 | -0.81 | -1.01 | -2.40 | 1.93 | -0.00 | -0.09 | -0.05 | -0.13 |
| CAPEX | -1.06 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -2.40 | 0.00 | -0.00 | -0.09 | -0.05 | -0.08 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.77 | 6.13 | 2.47 | 10.41 | 0.00 | 3.56 | 6.63 | 3.87 | 10.12 | 3.72 | 6.12 | 3.72 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.24 | 0.00 | 0.00 | -1.50 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.08 | -0.05 | 0.20 | -0.06 | 0.70 | 0.05 | 0.05 | -0.26 | -0.25 | -0.00 | 0.46 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 3.56 | 6.63 | 2.91 | 4.88 | 3.72 | 6.12 | 2.22 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.01 | 0.14 | 0.08 | 0.45 | 9.28 | 5.87 | 1.91 | 0.30 | 0.46 | 5.43 | 3.11 | 2.48 |
| Środki na koniec okresu | 0.14 | 0.08 | 0.45 | 9.28 | 5.87 | 1.91 | 0.30 | 0.46 | 5.43 | 3.11 | 2.48 | 0.82 |
| Wolne przepływy FCF | -4.64 | -6.13 | -2.05 | -2.04 | -2.61 | -6.52 | -8.24 | -5.63 | -5.15 | -6.04 | -6.75 | -5.33 |