Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 |
| Rok | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 18.60 | 18.60 | 7.05 | 7.05 | 43.90 | 0.00 | 17.50 | 8.75 | 32.90 | 0.00 | -4.30 | -2.15 | 7.28 | 6.72 | 9.70 | 5.00 | 20.34 | 6.66 | 11.90 |
| Amortyzacja | 4.65 | 4.65 | 4.00 | 4.00 | 7.20 | 0.00 | 7.30 | 3.65 | 6.20 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 2.81 | 2.69 | 5.00 | 2.50 | 2.45 | 2.25 | 9.70 |
| Zysk netto | 11.70 | 11.70 | 9.25 | 9.25 | 20.20 | 4.80 | 17.80 | 8.90 | 17.30 | 4.20 | 16.70 | 8.35 | 10.32 | 4.88 | 12.90 | 6.45 | 11.29 | 4.62 | 24.50 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -4.70 | -4.70 | -2.65 | -2.65 | 14.80 | 0.00 | -4.90 | 2.50 | 8.80 | 0.00 | -25.40 | -9.75 | -7.80 | -1.10 | -6.90 | -2.35 | 3.92 | -0.33 | -22.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -2.10 | -2.10 | -1.55 | -1.55 | -1.60 | 0.00 | -1.40 | -0.70 | -1.20 | 0.00 | -2.60 | -1.30 | -0.73 | -1.06 | -1.20 | -0.60 | -0.55 | -0.85 | -2.90 |
| CAPEX | -1.10 | -1.10 | -1.00 | -1.00 | -1.60 | 0.00 | -1.40 | -0.75 | -1.20 | 0.00 | -2.60 | -0.50 | -0.73 | -1.06 | -1.50 | -0.35 | -0.64 | -0.86 | -2.60 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -22.20 | -11.10 | -19.85 | -19.85 | -21.00 | 0.00 | -25.00 | -12.55 | -10.50 | 0.00 | -4.30 | -2.15 | 6.07 | -1.77 | -23.80 | -11.90 | -6.18 | -2.92 | -22.90 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | 0.00 | -6.08 | 34.67 | 0.00 |
| Dywidenda | -8.00 | -8.00 | -7.15 | -7.15 | -14.40 | 0.00 | -12.70 | -6.35 | -12.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 | -7.00 | -0.00 | -36.10 | -16.00 |
| Należności | -0.80 | -0.80 | -0.20 | -0.20 | -1.30 | 0.00 | 1.80 | 0.90 | -1.80 | 0.00 | 1.50 | 0.75 | -1.60 | 0.06 | -0.90 | -0.45 | -1.30 | -1.01 | 0.60 |
| Zobowiązania | 13.40 | 0.00 | -6.10 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | -9.90 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | -6.50 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | -1.90 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | -8.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.40 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 21.50 | 0.00 | 50.10 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 37.80 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 27.60 | 27.60 | 15.04 | 11.15 | 26.20 | 26.20 | 12.57 | 9.68 | 32.20 |
| Środki na koniec okresu | 5.40 | 5.40 | 21.50 | -14.35 | 50.10 | 0.00 | 28.80 | -4.50 | 37.80 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 27.60 | 15.04 | 11.20 | 0.00 | 26.20 | 12.57 | 18.30 |
| Wolne przepływy FCF | 17.50 | 17.50 | 6.05 | 6.05 | 42.30 | 0.00 | 16.10 | 8.00 | 31.70 | 0.00 | -6.90 | -2.65 | 6.54 | 5.66 | 8.20 | 4.65 | 19.69 | 5.81 | 9.30 |