Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.71 | -2.85 | -2.49 | 5.33 | -1.35 | -24.04 | -17.39 | -23.26 |
| Amortyzacja | 0.05 | 0.15 | 0.21 | 0.73 | 3.11 | 2.92 | 2.50 | 5.78 |
| Zysk netto | -0.43 | -0.41 | -0.69 | -4.55 | -11.76 | -11.77 | -25.60 | -35.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.36 | -0.16 | -2.02 | 8.97 | 3.34 | -18.24 | 0.33 | -4.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.44 | 0.00 | -0.16 | -0.16 | -0.56 | -28.48 | 15.35 | 0.39 |
| CAPEX | -0.44 | 0.00 | -0.16 | -0.16 | -0.56 | -0.67 | -5.76 | -0.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 25.93 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 2.90 | 2.58 | 8.55 | -3.05 | 49.73 | -1.88 | 24.22 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.14 | -2.70 | -2.15 | -1.55 | -12.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 | -0.34 | -7.94 | -5.92 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.79 | -3.19 | 7.65 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.31 | 2.70 | 9.54 | 0.00 | 52.11 | 0.00 | 18.86 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.37 | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 13.92 | 8.96 | 6.18 | 2.26 |
| Środki na koniec okresu | 0.22 | 0.27 | 0.20 | 13.92 | 8.96 | 6.18 | 2.26 | 3.61 |
| Wolne przepływy FCF | -1.15 | -2.85 | -2.65 | 5.17 | -1.91 | -24.71 | -23.14 | -23.44 |