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PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
Aktywa 1 456.1 1 456.1 1 329.6 1 329.6 1 265.3 1 265.3 1 303.4 1 303.4 1 458.0 1 458.0 1 640.8 1 640.8 1 807.6 1 807.6 1 775.4 1 775.4 1 752.6 1 752.6 1 885.3 1 885.3 1 979.5 1 979.5 2 067.0 2 067.0 2 738.9 2 738.9 3 106.6 3 106.6 2 958.5 2 958.5 2 254.5 2 254.5 2 124.4 2 124.4 2 218.7 2 218.7 2 283.9 2 283.9 2 498.2 2 498.2
Aktywa trwałe 1 385.3 1 385.3 1 253.3 1 253.3 1 182.7 1 182.7 1 207.3 1 207.3 1 314.4 1 314.4 1 512.6 1 512.6 1 709.6 1 748.9 1 672.0 1 704.4 1 650.2 1 694.2 1 701.4 1 780.3 1 835.2 1 912.6 1 916.2 1 986.2 2 506.8 2 605.1 2 892.6 2 968.0 2 680.6 2 694.9 1 919.5 2 040.5 1 834.7 1 967.8 2 125.0 2 125.0 2 177.8 2 177.8 2 332.9 2 332.9
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 25.6 25.6 21.7 21.7 16.9 16.9 11.9 11.9 34.0 34.0 26.7 26.7 23.7 23.7 32.4 32.4 26.4 26.4 76.0 76.0 46.4 46.4 52.3 52.3 92.6 92.6 86.9 86.9 200.4 200.4 135.6 135.6 96.6 96.6 38.6 38.6 50.9 50.9 111.0 111.0
Inwestycje długoterminowe 1 385.2 1 385.2 1 252.2 1 252.2 1 181.9 1 181.9 1 206.8 1 206.8 1 313.7 1 313.7 1 504.1 1 504.1 1 682.9 1 748.9 1 659.5 1 704.4 1 645.6 1 694.2 1 700.3 1 780.3 1 834.1 1 912.6 1 909.0 1 986.2 2 489.0 2 605.1 2 859.8 2 968.0 2 643.7 2 694.9 1 871.9 2 040.5 1 792.4 1 967.8 2 014.8 2 126.9 2 068.1 2 188.3 2 249.2 2 249.2
Aktywa obrotowe 70.8 70.8 76.3 76.3 82.6 82.6 96.1 96.1 143.6 143.6 128.2 128.2 98.0 58.5 103.3 70.8 102.4 58.2 183.9 104.6 144.4 66.4 150.8 80.4 232.1 133.3 214.0 138.0 277.9 262.9 335.0 211.5 289.7 99.8 93.8 93.8 106.0 106.0 165.2 165.2
Środki pieniężne i Inwestycje 6.7 6.7 5.2 5.2 10.4 10.4 6.9 6.9 3.6 3.6 4.6 4.6 34.6 34.8 7.0 38.4 11.1 31.8 23.7 28.6 15.0 20.0 5.3 28.1 8.0 40.7 12.9 51.0 5.7 62.5 9.2 75.9 6.4 3.1 7.5 7.5 5.4 0.0 8.2 8.2
Zapasy (5.2) (5.2) (3.4) (3.4) (9.5) (9.5) (6.2) (6.2) (2.8) (2.8) (2.6) (2.6) (1.2) (1.2) (3.7) (3.7) (10.6) (10.6) (14.5) (14.5) (13.3) (13.3) (1.4) (1.4) (3.9) (3.9) (6.4) (6.4) (2.6) (2.6) (2.3) (2.3) (3.3) (3.3) (3.0) (3.0) 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 5.2 5.2 3.4 3.4 9.5 9.5 6.2 6.2 2.8 2.8 2.6 2.6 1.2 1.2 3.7 3.7 10.6 10.6 14.5 14.5 13.3 13.3 1.4 1.4 3.9 3.9 6.4 6.4 2.6 2.6 2.3 2.3 3.3 3.3 3.0 3.0 0.0 0.0 0.9 0.9
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.5 1.5 1.9 1.9 0.9 0.9 0.6 0.6 0.8 0.8 2.0 2.0 33.4 34.8 3.4 38.4 0.6 31.8 9.2 28.6 1.7 20.0 3.9 28.1 4.1 40.7 6.6 51.0 3.1 62.5 6.9 75.9 3.1 3.1 4.5 4.5 0.0 0.0 7.4 7.4
Należności krótkoterminowe 14.2 14.2 7.5 7.5 8.5 8.5 19.3 19.3 21.7 21.7 36.6 36.6 27.2 37.8 23.7 34.4 27.5 38.8 16.8 28.3 65.3 77.7 108.9 121.9 105.2 119.3 161.7 176.6 193.7 207.7 94.1 109.7 28.8 45.9 3.6 21.5 101.9 121.1 150.4 150.4
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 3.8 3.8 20.0 20.0 24.8 24.8 149.6 149.6 177.9 177.9 272.3 0.0 238.5 0.0 210.9 0.0 307.7 0.0 225.8 0.0 447.2 0.0 793.6 0.0 1 012.9 0.0 873.2 0.0 460.8 0.0 296.8 0.0 400.3 400.3 293.3 293.3 222.5 222.5
Zobowiązania krótkoterminowe 27.3 27.3 53.4 53.4 38.4 38.4 56.0 56.0 181.3 181.3 232.2 232.2 324.3 37.8 275.1 34.4 254.8 38.8 340.0 28.3 309.6 77.7 579.3 121.9 915.6 119.3 1 195.8 176.6 1 085.0 207.7 579.0 109.7 352.1 45.9 424.8 424.8 415.7 293.3 395.3 395.3
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (234.6) 0.0 (204.0) 0.0 (172.1) 0.0 (279.4) 0.0 (148.1) 0.0 (325.3) 0.0 (674.2) 0.0 (836.3) 0.0 (665.5) 0.0 (351.1) 0.0 (250.9) 0.0 (17.9) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 21.8 21.8 15.6 15.6 83.3 83.3 62.5 62.5 47.5 47.5 29.8 29.8 27.7 272.3 42.7 238.4 34.8 210.9 41.3 304.2 46.1 225.8 26.2 446.8 62.9 793.6 54.7 1 012.8 37.1 207.7 38.8 109.7 26.8 296.3 27.2 27.2 46.5 333.5 33.8 33.8
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 21.8 21.8 15.6 15.6 83.3 83.3 62.5 62.5 47.5 47.5 29.8 29.8 27.7 272.3 42.7 238.4 34.8 210.9 41.3 304.2 46.1 225.8 26.2 446.8 62.9 793.6 54.7 1 012.8 37.1 207.7 38.8 109.7 26.8 296.3 27.2 27.2 46.5 333.5 33.8 33.8
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 49.1 49.1 69.0 69.0 121.7 121.7 118.6 118.6 228.9 228.9 262.0 262.0 352.0 352.1 317.8 317.9 289.6 289.8 381.3 381.4 355.7 355.8 605.5 605.5 978.5 978.5 1 250.4 1 250.4 1 122.1 1 122.1 617.8 830.7 378.9 591.5 452.1 452.4 462.1 462.1 429.2 429.2
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 75.4 75.4 (2.2) (2.2) (123.9) (123.9) (87.9) (87.9) (49.2) (49.2) 31.8 31.8 37.2 (26.0) 15.1 (7.9) (40.3) (40.3) (12.3) (12.3) (25.5) (25.5) (268.7) (268.7) (120.1) (120.1) (71.0) (71.0) (155.1) (155.1) (523.0) (523.0) (559.7) (559.7) (520.2) (520.2) (500.9) (500.9) (452.9) (452.9)
Kapitał własny 1 407.0 1 407.0 1 260.5 1 260.5 1 143.6 1 143.6 1 184.8 1 184.8 1 229.2 1 229.2 1 378.8 1 378.8 1 455.6 1 455.5 1 457.6 1 457.5 1 463.0 1 462.9 1 504.0 1 503.9 1 623.8 1 623.8 1 461.5 1 461.5 1 760.4 1 760.4 1 856.2 1 856.2 1 836.4 1 836.4 1 636.8 1 423.8 1 745.5 1 532.9 1 766.6 1 766.4 1 821.7 1 821.7 2 069.0 2 069.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 1 456.1 1 456.1 1 329.6 1 329.6 1 265.3 1 265.3 1 303.4 1 303.4 1 458.0 1 458.0 1 640.8 1 640.8 1 807.6 1 807.6 1 775.4 1 775.4 1 752.6 1 752.6 1 885.3 1 885.3 1 979.5 1 979.5 2 067.0 2 067.0 2 738.9 2 738.9 3 106.6 3 106.6 2 958.5 2 958.5 2 254.5 2 254.5 2 124.4 2 124.4 2 218.7 2 218.7 2 283.9 2 283.9 2 498.2 2 498.2
Inwestycje 1 390.5 1 390.5 1 255.6 1 255.6 1 191.4 1 191.4 1 213.0 1 213.0 1 316.5 1 316.5 1 506.7 1 506.7 1 684.1 1 748.9 1 663.2 1 704.4 1 656.1 1 694.2 1 714.8 1 780.3 1 847.4 1 912.6 1 910.3 1 986.2 2 492.9 2 605.1 2 866.2 2 968.0 2 646.3 2 694.9 1 874.2 2 040.5 1 795.7 1 967.8 2 017.8 2 017.8 2 068.1 2 188.3 2 250.1 2 250.1
Dług 5.5 5.5 10.4 10.4 35.6 35.6 33.5 33.5 152.9 152.9 205.6 205.6 299.0 272.3 263.5 238.4 239.1 210.9 326.6 304.2 238.0 225.8 461.4 446.8 801.9 793.6 1 021.7 1 012.8 878.4 873.1 464.1 460.2 299.6 296.3 401.0 400.3 297.6 291.4 223.6 223.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.5 1.5 1.9 1.9 0.9 0.9 0.6 0.6 0.8 0.8 2.0 2.0 33.4 34.8 3.4 38.4 0.6 31.8 9.2 28.6 1.7 20.0 3.9 28.1 4.1 40.7 6.6 51.0 3.1 62.5 6.9 75.9 3.1 3.1 4.5 4.5 0.0 0.0 7.4 7.4
Dług netto 4.1 4.1 8.5 8.5 34.7 34.7 32.8 32.8 152.1 152.1 203.6 203.6 265.6 237.6 260.1 200.0 238.5 179.0 317.4 275.6 236.2 205.8 457.5 418.8 797.8 752.9 1 015.1 961.8 875.2 810.6 457.2 384.3 296.5 293.2 396.4 395.7 297.6 291.4 216.3 216.3
Ticker PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY PTY
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