Wall Street Experts

Pettenati S.A. Industria Têxtil

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 41.00 17.34 -3.49 9.59 7.66 23.65 19.78 43.01 38.40 35.49 47.13 11.00 88.83 16.86 175.49
Amortyzacja 16.14 14.67 13.47 14.09 13.13 13.82 16.02 21.39 19.59 20.02 23.23 29.45 31.08 27.46 29.29
Zysk netto 8.42 10.02 -11.57 -5.87 4.44 13.43 23.93 26.59 50.71 37.47 39.38 -2.63 90.35 112.88 83.14
Zmiana w kapitale pracującym 6.41 -4.82 -15.63 -5.18 -13.44 -6.20 -16.96 2.22 -23.02 -2.40 -1.58 -25.33 -5.91 -94.40 64.56
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -49.88 -27.70 -13.68 -2.32 -6.29 -13.21 -11.65 -17.74 -8.58 -12.90 -48.86 -24.08 -32.08 -52.72 -92.89
CAPEX -56.38 0.00 0.00 0.00 -9.08 -15.89 -24.74 -23.48 -16.42 -23.01 -50.03 -46.34 -20.53 -14.22 -86.81
Akwizycja 0.00 0.00 -0.46 0.00 9.08 15.89 0.00 0.17 0.00 9.81 -1.05 14.74 9.70 11.61 0.60
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2.67 -4.08 34.86 -7.68 3.51 -23.79 8.75 -2.31 -50.00 13.47 12.07 120.95 -61.49 -9.45 -30.34
Spłata długu -31.96 -16.81 -22.87 -29.81 -29.23 -95.70 -41.22 -58.88 -100.95 -99.11 -62.64 -71.92 -116.74 -106.06 -137.72
Dywidenda -4.50 -4.98 -6.16 0.00 0.00 -6.00 -6.00 -6.00 -6.00 0.00 -7.20 -7.92 -54.63 0.00 -26.94
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.72 7.02 -45.79 -33.35 57.59
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.79 -2.07 35.94 -1.98 -7.47
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 34.64 31.19 18.20 37.07 35.90 39.02 26.09 41.90 62.95 43.10 47.25 58.59 118.60 100.82 61.54
Środki na koniec okresu 31.19 18.20 37.07 35.90 39.02 26.09 41.90 62.95 43.10 47.25 58.59 118.60 100.82 61.54 110.91
Wolne przepływy FCF -15.39 17.34 -3.49 9.59 -1.42 7.76 -4.96 19.53 21.98 12.48 -2.90 -35.34 68.30 2.63 88.68