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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -167.05 | -251.15 | -6.57 | 83.56 | 199.87 | -30.97 | -20.80 | -105.98 | -6.67 | 37.19 | 51.54 | 89.11 | 24.15 | -16.06 | 121.68 | 61.15 | -33.10 | 120.90 | 56.63 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 522,015.00 | 824,695.00 | 8,322,812.00 | 0.00 | -5,268,341.00 | 229,848.00 | 0.00 | 2,308,123.00 | 621,171.00 | -11,444,537.00 | 893,745.00 | -0.17 | -6,813.06 | 8.44 | 17.91 | -3.32 | -1.01 |
| Zysk netto | 4.67 | 26.14 | -9.57 | 34.40 | -14.29 | 7.65 | 26.13 | 17.22 | 15.03 | -18.63 | -1.04 | 3.39 | -9.57 | -12.50 | 31.57 | 26.03 | -21.00 | 11.38 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.03 | 1.46 | -1.25 | 0.92 | -0.55 | 1.13 | -2.78 | 5.04 | 14.02 | -18.11 | 6.29 | 24.98 | -6.56 | -46.21 | 4.36 | 9.26 | 15.07 | -0.34 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | -269,814,727.00 | -33,588,033.00 | 67,878,433.00 | 192,073,402.00 | -55,126,284.00 | -40,527,095.00 | -140,968,622.00 | 31,246,217.00 | 0.00 | 23,024,719.00 | 63,429,959.00 | 30,784,378.00 | 41,580,731.00 | 97,061.14 | 48.90 | -61.24 | 98.76 | 0.00 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 199.45 | 230.84 | 4.74 | -79.67 | -193.83 | 23.35 | 18.99 | 108.68 | 4.46 | -38.41 | -50.23 | -96.91 | -16.86 | 11.84 | -43.88 | -75.71 | -2.11 | -82.47 | -88.25 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -43.31 | -43.64 | -131.30 | -86.75 | -30.00 | -2.21 | -11.29 | -19.35 | -27.16 | -153.88 | -50.43 | -171.50 | -79.34 | -193.48 | -5.07 | -107.98 | -58.20 |
| Dywidenda | 0.00 | -17.05 | -28.18 | -19.45 | -14.20 | -14.55 | -20.93 | -33.52 | -33.31 | -31.02 | -21.43 | -17.41 | -14.67 | -11.74 | -10.55 | -19.65 | -23.55 | -25.63 | -25.26 |
| Należności | -0.76 | -7.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -1,351,713.00 | -0.91 | 0.00 | -89,675.00 | -2,950,658.00 | -43,092.00 | 2,993,750.00 | -24,420,045.00 | -687.55 | 4.91 | 18.80 | 0.82 | 0.57 |
| Zobowiązania | 1.79 | 4.35 | -3,077,489.00 | -6,661.00 | -1,570,996.00 | -29,284.00 | -946,250.00 | 5.30 | 10,366.00 | -5,867,797.00 | -170,660.00 | 303,431.00 | 1,241,107.00 | -1,703,894.00 | 745.79 | 1.21 | -0.20 | -0.36 | -0.18 |
| Emisja akcji | 199.45 | 0.00 | 26.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,560,000.00 | 50.40 | 23.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,548,678.00 | 0.57 | 4.02 | 0.38 | 82.47 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25,560,000.00 | 98.08 | 40.53 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -15,548,678.00 | -0.86 | -1.83 | -3.83 | -4.36 | -3.83 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 32.40 | 2.09 | 0.25 | 4.14 | 10.18 | 2.56 | 0.74 | 3.43 | 1.22 | 51.54 | 9.84 | 2.03 | 9.32 | 5.10 | 82.90 | 68.34 | 33.13 | 71.56 |
| Środki na koniec okresu | 32.40 | 12.09 | 0.25 | 4.14 | 10.18 | 2.56 | 0.74 | 3.43 | 1.22 | 3,601,156.00 | 1.31 | 2.03 | 9.32 | 5.10 | 82.90 | 68.34 | 33.13 | 71.56 | 39.95 |
| Wolne przepływy FCF | -167.05 | -251.15 | -6.57 | 83.56 | 199.87 | -30.97 | -20.80 | -105.98 | -6.67 | 37.19 | 51.54 | 89.11 | 24.15 | -16.06 | 121.68 | 61.15 | -33.10 | 120.90 | 56.63 |