Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4,197.31 | -222.20 | 2,026.70 | 7,815.50 | 4,430.94 | 1,390.82 | 1,525.21 | 1,702.68 | 10,576.79 | 11,907.78 | 12,343.43 | 6,059.36 | 2,442.53 |
| Amortyzacja | 344.02 | 374.00 | 348.20 | 425.90 | 453.74 | 467.33 | 497.31 | 450.98 | 454.62 | 464.77 | 512.06 | 733.00 | 428.82 |
| Zysk netto | 3,898.14 | 5,800.80 | 6,653.80 | 7,670.30 | 6,068.55 | 5,574.13 | 6,130.78 | 5,459.05 | 2,826.75 | 2,403.32 | 2,834.86 | 2,205.24 | 487.13 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -816.07 | -6,969.70 | -5,636.00 | -829.70 | -2,266.36 | -4,821.98 | -5,638.32 | -4,325.88 | 7,022.48 | 8,609.06 | 8,647.87 | 4,215.79 | 1,148.17 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 231.30 | -837.40 | -962.70 | -341.50 | -171.14 | -1,190.45 | -596.44 | -1,027.98 | -1,158.93 | -1,116.81 | -3,666.89 | -5,972.71 | -490.28 |
| CAPEX | -129.82 | -942.20 | -1,576.40 | -509.20 | -299.46 | -1,462.69 | -618.46 | -1,031.99 | -1,267.89 | -1,055.49 | -397.97 | -399.54 | -668.75 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.31 | 57.80 | -75.33 | 4.01 | 9.06 | -617.18 | 260.86 | 2,578.68 | -245.43 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4,550.30 | 1,380.10 | -1,578.50 | -6,602.90 | -5,009.35 | 561.76 | -831.74 | -344.96 | -9,855.62 | -8,779.53 | -8,119.94 | -90.40 | -3,185.27 |
| Spłata długu | -4,858.00 | -7,729.60 | -1,090.00 | -4,297.00 | -2,000.00 | -6,000.00 | -6,000.00 | -6,400.00 | -7,350.55 | -11,031.16 | -975.03 | -2,176.52 | -568.45 |
| Dywidenda | -883.76 | -1,110.40 | -1,890.20 | -3,346.00 | -4,130.46 | -2,995.86 | -2,779.40 | -3,501.61 | -2,757.52 | -2,100.96 | -2,100.96 | -2,100.87 | -1,750.78 |
| Należności | 0.00 | 3,334.90 | -874.80 | 3,164.40 | -751.35 | -1,672.02 | 470.59 | -612.08 | -1,155.73 | -36.78 | -178.71 | 65.23 | -372.10 |
| Zobowiązania | 0.00 | 563.30 | 39.10 | -553.20 | 419.18 | 383.68 | -95.06 | -92.55 | -913.95 | 72.37 | 570.75 | -726.71 | -454.54 |
| Emisja akcji | 0.00 | 141.20 | 69.30 | 76.20 | 0.00 | 15.29 | 27.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,660.36 | 8,053.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 837.37 | 715.70 | 978.40 | 463.90 | 1,334.96 | 585.41 | 1,347.53 | 1,444.56 | 1,774.29 | 1,336.53 | 3,347.98 | 3,877.38 | 3,969.78 |
| Środki na koniec okresu | 715.68 | 1,036.20 | 463.90 | 1,335.00 | 585.41 | 1,347.53 | 1,444.56 | 1,774.29 | 1,336.53 | 3,347.98 | 3,877.38 | 3,969.78 | 2,452.32 |
| Wolne przepływy FCF | 4,067.48 | -1,164.40 | 450.30 | 7,306.30 | 4,131.47 | -71.87 | 906.75 | 670.68 | 9,308.90 | 10,852.29 | 11,945.46 | 5,659.82 | 1,773.78 |