Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.24 | 8.42 | 17.63 | 15.46 | 12.24 | 24.71 | 26.64 |
| Amortyzacja | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 3.57 | 9.25 | 9.30 |
| Zysk netto | 11.78 | 14.73 | 16.71 | 10.64 | 10.69 | 11.95 | 16.40 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3.38 | -4.22 | -3.13 | 9.12 | -3.68 | 1.15 | -5.11 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.09 | -0.21 | -0.32 | -0.90 | -83.46 | -0.79 | -0.87 |
| CAPEX | -0.40 | -0.27 | -0.43 | -0.90 | -83.46 | -0.79 | -0.87 |
| Akwizycja | 0.48 | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 11.28 | -4.30 | -5.84 | -95.03 | 84.04 | -12.11 | -17.65 |
| Spłata długu | -0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -85.00 | -4.49 | -8.49 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -5.50 | -94.83 | 0.00 | -5.40 | -5.88 |
| Należności | 0.40 | -1.79 | 0.00 | 1.42 | 2.89 | -1.22 | -1.39 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | -5.47 | 4.46 | 1.03 |
| Emisja akcji | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | -4.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
| Środki na początek okresu | 47.50 | 73.10 | 77.01 | 88.48 | 8.00 | 20.82 | 32.64 |
| Środki na koniec okresu | 73.10 | 77.01 | 88.48 | 8.00 | 20.82 | 32.64 | 40.77 |
| Wolne przepływy FCF | 13.84 | 8.15 | 17.20 | 14.56 | -71.22 | 23.93 | 25.77 |