Wall Street Experts

Palmer Square Capital BDC Inc.

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rok finansowy 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 727.7 738.8 898.2 1 217.3 1 202.4 1 094.8 1 019.9 1 057.5 1 060.3 1 081.6 1 124.8 1 121.8 1 412.5 1 458.7 1 413.6 1 431.0 1 362.9
Aktywa trwałe 692.8 731.0 877.1 1 194.3 1 162.4 1 072.5 1 005.5 1 017.2 1 042.6 1 062.8 1 104.7 0.0 0.0 0.0 1 344.5 1 428.3 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 33.7 6.8 10.1 21.7 34.9 21.8 9.8 38.0 10.8 8.8 16.1 10.9 11.0 12.2 21.8 21.1 10.0
Inwestycje długoterminowe 692.8 731.0 877.1 1 194.3 1 162.4 1 072.5 1 005.5 1 017.2 1 042.6 1 062.8 1 104.7 1 045.0 1 329.1 1 431.6 1 344.5 1 407.1 0.0
Aktywa obrotowe 34.9 7.8 21.1 22.8 39.6 21.9 14.0 39.6 17.0 15.6 19.5 0.0 0.0 0.0 69.1 2.8 12.9
Środki pieniężne i Inwestycje 1.2 1.0 11.0 1.1 4.7 0.1 4.2 1.7 6.2 6.7 3.4 65.9 72.3 77.9 47.1 2.8 2.9
Zapasy 90.3 85.2 85.4 101.0 86.4 47.9 38.0 90.0 116.7 112.5 119.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 55.5 77.4 64.4 78.1 46.8 26.0 23.9 50.3 99.7 96.9 99.5 63.8 64.1 63.1 45.3 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.2 1.0 11.0 1.1 4.7 0.1 4.2 1.7 6.2 6.7 3.4 2.1 8.3 14.8 1.8 2.8 2.9
Należności krótkoterminowe 50.1 50.4 156.2 110.2 82.6 38.2 6.1 49.7 38.2 24.8 42.3 14.7 53.5 83.5 41.5 83.1 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 50.1 50.4 156.2 110.2 82.6 38.2 6.1 49.7 38.2 24.8 42.3 14.7 53.5 83.5 0.0 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 413.5 413.9 424.5 649.9 662.8 668.3 637.1 641.3 616.4 627.4 632.5 659.9 854.0 910.0 0.0 0.0 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 413.5 413.9 424.5 649.9 662.8 668.3 637.1 641.3 616.4 627.4 632.5 659.9 854.0 910.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 464.9 466.4 585.2 764.5 748.2 709.4 646.0 694.0 657.6 655.1 677.9 659.9 854.0 910.0 871.6 893.2 847.1
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zyski zatrzymane 20.3 21.2 22.2 8.0 4.6 (69.2) (86.1) (110.5) (82.4) (71.7) (66.4) (58.7) (51.8) (61.8) (69.6) (73.3) (94.4)
Kapitał własny 262.8 272.4 312.9 452.8 454.2 385.4 373.9 363.4 402.6 426.5 446.9 462.0 558.5 548.8 541.9 537.8 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 727.7 738.8 898.2 1 217.3 1 202.4 1 094.8 1 019.9 1 057.5 1 060.3 1 081.6 1 124.8 1 121.8 1 412.5 1 458.7 1 413.6 1 431.0 1 362.9
Inwestycje 692.8 731.0 877.1 1 194.3 1 162.4 1 072.5 1 005.5 1 017.2 1 042.6 1 062.8 1 104.7 1 108.8 1 393.2 63.1 1 389.8 1 407.1 0.0
Dług 413.5 413.9 424.5 649.9 662.8 668.3 637.1 641.3 616.4 627.4 632.5 641.8 795.2 820.4 824.4 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.2 1.0 11.0 1.1 4.7 0.1 4.2 1.7 6.2 6.7 3.4 2.1 8.3 14.8 1.8 2.8 2.9
Dług netto 412.3 412.9 413.6 648.8 658.1 668.2 632.9 639.7 610.2 620.6 629.1 639.7 786.9 805.6 (1.8) (2.8) (2.9)
Ticker PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD PSBD
Waluta USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD