Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 | Q4 | Q2 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | -341.23 | 997.67 | -527.77 | 1,409.71 | -688.45 | 568.22 | -146.25 | 1,748.07 | -3,443.81 | -587.44 | 2,146.47 | -556.32 | 1,153.27 | 69.48 | 1,138.58 | 602.52 | 90.68 | 1,535.80 | 774.65 | 340.37 | 0.62 | 813.97 |
| Amortyzacja | 241.60 | 170.08 | 408.65 | 0.00 | 543.51 | 61.45 | 68.74 | 74.25 | -249.87 | 84.26 | 973.01 | 25.88 | 171.86 | 46.32 | 136.01 | 56.27 | 473.70 | 35.21 | 70.99 | 26.23 | 286.09 | 27.69 |
| Zysk netto | 593.81 | 743.33 | 414.44 | -1,238.84 | 1,455.28 | -2,898.95 | 1,174.39 | 406.59 | -278.55 | 907.14 | 1,338.11 | 1,031.20 | 666.34 | 1,161.93 | 1,005.01 | 515.48 | 772.13 | 920.59 | 666.92 | 667.34 | 603.55 | 224.56 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,267.64 | -55.91 | -1,150.66 | 2,438.24 | -1,741.45 | -310.14 | -1,023.02 | 856.28 | 442.37 | -2,034.77 | 442.37 | -775.49 | -301.51 | -1,622.84 | -620.60 | -417.19 | -509.57 | 450.69 | -9.96 | -677.25 | -804.74 | 327.92 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -327.89 | 45.67 | 20.68 | -52.58 | 48.81 | -572.56 | -306.39 | -626.27 | -494.45 | -96.86 | -27.48 | -315.83 | 44.47 | 584.44 | -175.10 | -250.61 | -279.48 | -35.85 | 24.29 | -340.37 | -41.84 | -317.47 |
| CAPEX | -20.40 | -14.17 | -18.15 | -10.80 | -12.57 | -13.74 | -10.97 | -33.90 | -32.46 | -16.54 | -34.33 | -44.90 | -58.79 | -43.23 | -257.36 | -24.01 | -112.34 | -57.62 | -75.97 | -29.14 | -49.83 | -86.13 |
| Akwizycja | -171.01 | -155.12 | -63.70 | -181.55 | -571.61 | 0.00 | -835.09 | 0.00 | -479.36 | 0.00 | -258.04 | 0.00 | -264.57 | 0.00 | -246.77 | 0.00 | -193.54 | 0.00 | -333.15 | 0.00 | -17.84 | -231.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -259.65 | -692.15 | -242.38 | -1,829.50 | 3,037.00 | -370.86 | 90.67 | 71.02 | -395.56 | -1,630.02 | 452.35 | -856.16 | -538.95 | -762.01 | 33.39 | -309.14 | -310.61 | -137.64 | -554.84 | -451.70 | 186.42 | -156.27 |
| Spłata długu | 0.00 | -330.72 | 0.00 | -1,466.40 | 0.00 | -39.04 | 0.00 | 750.56 | 0.00 | -396.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 681.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.00 |
| Dywidenda | -134.92 | -284.26 | -127.39 | -262.88 | -102.05 | -204.59 | -102.38 | -543.95 | -397.07 | -872.49 | -345.27 | -639.27 | -281.16 | -606.83 | -270.39 | -701.56 | -213.17 | -421.88 | -177.47 | -355.53 | -153.20 | -327.31 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4,661.59 | 0.00 | 5,269.99 | 0.00 | 5,390.17 | 0.00 | 6,766.31 | 0.00 | 9,853.36 | 0.00 | 6,288.88 | 0.00 | 7,457.07 | 0.00 | 6,947.12 | 0.00 | 5,615.40 | 0.00 | 3,675.87 | 0.00 | 0.00 | 6,126.00 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 4,661.59 | 0.00 | 5,269.99 | 0.00 | 5,390.17 | 0.00 | 6,766.31 | 0.00 | 9,853.36 | 0.00 | 6,430.73 | 0.00 | 7,637.82 | 0.00 | 6,400.34 | 0.00 | 5,312.26 | 0.00 | 3,440.47 | 0.00 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | -361.62 | 983.50 | -544.31 | 1,398.21 | -701.02 | 554.49 | -157.22 | 1,714.17 | -3,476.27 | -603.97 | 2,112.14 | -601.22 | 1,094.48 | 26.25 | 881.22 | 578.51 | -21.65 | 1,478.19 | 698.68 | 311.23 | -49.22 | 727.83 |